基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.6277
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.6277 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 105,000.00 | 6,798,587.25 | 7.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 57,000.00 | 6,367,690.88 | 6.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 112,000.00 | 6,123,197.08 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 6,100,854.31 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,300.00 | 5,937,834.12 | 6.13 |
| 03888 | 金山软件 | 154,200.00 | 5,751,468.02 | 5.94 |
| 06618 | 京东健康 | 140,450.00 | 5,507,585.23 | 5.69 |
| 03958 | 东方证券 | 1,070,000.00 | 5,425,372.94 | 5.60 |
| 01776 | 广发证券 | 392,800.00 | 4,721,259.99 | 4.88 |
| 600795 | 国电电力 | 874,200.00 | 4,231,128.00 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.41 | 96,838,283.07 |
| 2025-03-31 | 77.91 | - | 21.34 | 99,002,135.69 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 13.94 | 73,109,558.48 |
| 2024-09-30 | 85.52 | - | 14.51 | 70,985,464.87 |
| 2024-06-30 | 85.38 | - | 13.28 | 58,461,421.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1344 | 13.52 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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