基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.3755
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3755 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 223,000.00 | 7,124,488.74 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 6,294,386.48 | 8.61 |
| 03958 | 东方证券 | 1,315,600.00 | 6,164,589.01 | 8.43 |
| 03888 | 金山软件 | 189,400.00 | 5,901,939.99 | 8.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 22,500.00 | 5,554,850.94 | 7.60 |
| 03690 | 美团-W | 34,070.00 | 4,786,162.73 | 6.55 |
| 01776 | 广发证券 | 482,800.00 | 4,712,350.86 | 6.45 |
| 600795 | 国电电力 | 1,000,000.00 | 4,580,000.00 | 6.26 |
| 00836 | 华润电力 | 242,000.00 | 4,231,039.72 | 5.79 |
| 00763 | 中兴通讯 | 183,200.00 | 4,130,990.36 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 13.94 | 73,109,558.48 |
| 2024-09-30 | 85.52 | - | 14.51 | 70,985,464.87 |
| 2024-06-30 | 85.38 | - | 13.28 | 58,461,421.15 |
| 2024-03-31 | 91.12 | - | 9.21 | 53,086,109.75 |
| 2023-12-31 | 84.87 | - | 15.30 | 57,387,499.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1251 | -4.07 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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