基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.5013
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.5013 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 22,500.00 | 8,155,971.54 | 8.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 7,475,938.11 | 7.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,000.00 | 7,441,701.12 | 7.52 |
| 03888 | 金山软件 | 189,400.00 | 6,580,617.68 | 6.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 137,400.00 | 6,238,404.63 | 6.30 |
| 03958 | 东方证券 | 1,315,600.00 | 6,021,812.73 | 6.08 |
| 06618 | 京东健康 | 167,250.00 | 5,116,480.98 | 5.17 |
| 03690 | 美团-W | 34,070.00 | 4,898,479.46 | 4.95 |
| 01776 | 广发证券 | 482,800.00 | 4,678,194.40 | 4.73 |
| 600795 | 国电电力 | 1,000,000.00 | 4,440,000.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.91 | - | 21.34 | 99,002,135.69 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 13.94 | 73,109,558.48 |
| 2024-09-30 | 85.52 | - | 14.51 | 70,985,464.87 |
| 2024-06-30 | 85.38 | - | 13.28 | 58,461,421.15 |
| 2024-03-31 | 91.12 | - | 9.21 | 53,086,109.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1297 | 4.70 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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