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首页 > 基金> 博时中债1-3年国开行A(007147)
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博时中债1-3年国开行A

(007147)
净值：
1.0297
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1835 2025-04-18
  • 净值走势
博时中债1-3年国开行A(007147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02970.00%
2025-04-171.0297-0.03%
2025-04-161.03000.03%
2025-04-151.0297-0.01%
2025-04-141.02980.01%
2025-04-111.02970.03%
2025-04-101.05300.06%
2025-04-091.05240.02%
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基金情况

基金全称 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 万志文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 104.31亿元 份额规模 98.4479亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.520.7410,547,823,193.49
2024-09-30-110.150.0410,183,242,240.39
2024-06-30-98.240.1011,848,691,976.76
2024-03-31-119.930.0114,651,093,821.84
2023-12-31-126.000.0219,631,929,515.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-26-万志文163915.46
2019-04-222020-10-26张鹿5533.70
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