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首页 > 基金> 泰康安和纯债6个月定开债券(007145)
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泰康安和纯债6个月定开债券

(007145)
净值：
1.0832
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2583 2025-04-18
  • 净值走势
泰康安和纯债6个月定开债券(007145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0832-0.02%
2025-04-111.0834-0.01%
2025-04-101.0835-0.02%
2025-04-091.08370.02%
2025-04-081.0835-0.09%
2025-04-071.08450.37%
2025-04-031.08050.21%
2025-04-021.07820.06%
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基金情况

基金全称 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.22亿元 份额规模 30.2339亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.93%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 10.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-150.100.493,321,701,477.45
2024-09-30-109.788.103,265,353,722.71
2024-06-30-149.122.603,368,556,943.32
2024-03-31-141.270.953,303,410,359.83
2023-12-31-160.672.181,758,117,850.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-经惠云216728.09
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