基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) |
净值：
1.2597
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3352 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,900.00 | 65,405,900.00 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 201,014.00 | 50,844,481.16 | 4.33 |
| 600036 | 招商银行 | 1,068,351.00 | 46,248,914.79 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 721,470.00 | 37,249,496.10 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 387,900.00 | 30,450,150.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,519,200.00 | 27,527,904.00 | 2.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,253.00 | 25,213,149.70 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 840,200.00 | 23,365,962.00 | 1.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,324,200.00 | 21,902,268.00 | 1.87 |
| 000725 | 京东方A | 4,844,800.00 | 20,105,920.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,923,050.94 | 48.85 | 52.48 |
| 金融业 | 268,672,764.75 | 22.91 | 24.61 |
| 采矿业 | 63,146,388.00 | 5.38 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,917,163.40 | 4.34 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,228,249.00 | 3.09 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,143,563.20 | 3.08 | 3.31 |
| 建筑业 | 19,336,720.00 | 1.65 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 11,712,744.00 | 1.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,858,222.00 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 7,488,820.00 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,831,298.00 | 0.58 | 0.63 |
| 房地产业 | 4,301,578.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 4,070,320.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.93 | 1,172,901,634.50 |
| 2024-12-31 | 93.16 | - | 6.93 | 1,151,456,364.93 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.07 | 1,567,420,165.19 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 7.97 | 1,287,683,865.84 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 6.88 | 1,267,567,420.46 |
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