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嘉合稳健增长混合C(007142)
嘉合稳健增长混合C
(007142)
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累计净值：0.9898
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9898 | 1.47% |
| 2025-04-29 | 0.9755 | 1.46% |
| 2025-04-28 | 0.9615 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 0.9609 | 0.93% |
| 2025-04-24 | 0.9520 | -1.55% |
| 2025-04-23 | 0.9670 | 1.49% |
| 2025-04-22 | 0.9528 | -0.99% |
| 2025-04-21 | 0.9623 | 1.94% |
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基金全称
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.85%
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最近两年
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-19.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603605 | 珀莱雅 | 19,400.00 | 1,604,380.00 | 4.89 |
| 601985 | 中国核电 | 172,000.00 | 1,584,120.00 | 4.83 |
| 603108 | 润达医疗 | 74,300.00 | 1,471,883.00 | 4.49 |
| 603197 | 保隆科技 | 33,000.00 | 1,453,320.00 | 4.43 |
| 600873 | 梅花生物 | 138,500.00 | 1,432,090.00 | 4.36 |
| 688111 | 金山办公 | 4,776.00 | 1,428,597.12 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,800.00 | 1,379,184.00 | 4.20 |
| 000651 | 格力电器 | 28,600.00 | 1,300,156.00 | 3.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,200.00 | 1,247,760.00 | 3.80 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,164,800.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,375,753.27 | 65.14 | 72.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,807,541.87 | 11.60 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,584,120.00 | 4.83 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 1,471,883.00 | 4.49 | 5.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,049,040.00 | 3.20 | 3.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.25 | 5.23 | 5.73 | 32,814,448.46 |
| 2024-12-31 | 91.64 | 5.12 | 3.82 | 33,537,260.36 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 3.36 | 3.71 | 35,868,772.53 |
| 2024-06-30 | 91.36 | 4.81 | 4.35 | 33,825,890.86 |
| 2024-03-31 | 88.71 | 4.34 | 7.23 | 37,277,022.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 王东旋 | 1055 | -26.47 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 9.29 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 9.29 |
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