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首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
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富国全球债券(QDII)美元现汇

(007140)
净值：
0.1785
日增长率：
0.57%
累计净值：0.1895 2025-05-15
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.17850.57%
2025-05-140.1775-0.33%
2025-05-130.1780-0.05%
2025-05-120.1779-0.54%
2025-05-090.17880.03%
2025-05-080.1788-0.41%
2025-05-070.17970.22%
2025-05-060.1793-0.78%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.29亿元 份额规模 41.3495亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.51%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 5.38%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,500.00249,116.850.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品249,116.850.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.500.636,532,571,674.93
2024-12-31-98.751.096,583,866,306.64
2024-09-30-102.690.526,231,753,108.72
2024-06-30-99.570.646,349,798,212.61
2024-03-31-99.310.875,997,771,986.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨100915.39
2019-04-122022-08-19沈博文12258.12
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