首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)

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富国全球债券(QDII)美元现汇

(007140)

净值：

0.1806

日增长率：

0.15%

累计净值：0.1916

2025-04-29

净值走势

富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.1806	0.15%
2025-04-28	0.1803	0.19%
2025-04-25	0.1799	0.40%
2025-04-24	0.1791	0.37%
2025-04-23	0.1784	0.17%
2025-04-22	0.1782	0.20%
2025-04-21	0.1779	-0.47%
2025-04-18	0.1787	-0.02%

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基金情况

基金全称	富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	53.29亿元	份额规模	41.3495亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.11%
最近一月	0.96%
最近三月	3.38%
最近六月	0.00%
最近一年	8.32%
最近两年	8.16%

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基金要闻

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富国全球债券(QDII)美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03690	美团-W	1,500.00	249,116.85	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
非日常生活消费品	249,116.85	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.50	0.63	6,532,571,674.93
2024-12-31	-	98.75	1.09	6,583,866,306.64
2024-09-30	-	102.69	0.52	6,231,753,108.72
2024-06-30	-	99.57	0.64	6,349,798,212.61
2024-03-31	-	99.31	0.87	5,997,771,986.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-15	-	郭子琨	992	16.85
2019-04-12	2022-08-19	沈博文	1225	8.12

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基金公告

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