首页 >
基金>
鹏扬元合量化大盘A(007137)
鹏扬元合量化大盘A
(007137)
|
|
|
累计净值：1.3777
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1037 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 1.1019 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1012 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 1.1039 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.1016 | 0.85% |
| 2025-04-11 | 1.0923 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.0878 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 1.0672 | 1.08% |
|
基金全称
|
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
姜峰 马超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.2516亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.04%
|
|
最近一月
|
-7.14%
|
|
最近三月
|
-2.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.67%
|
|
最近两年
|
-10.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,600.00 | 3,561,516.00 | 3.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 110,800.00 | 3,154,476.00 | 3.38 |
| 603501 | 韦尔股份 | 28,900.00 | 3,017,449.00 | 3.23 |
| 601919 | 中远海控 | 190,300.00 | 2,949,650.00 | 3.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 69,800.00 | 2,926,016.00 | 3.13 |
| 601818 | 光大银行 | 680,000.00 | 2,631,600.00 | 2.82 |
| 605117 | 德业股份 | 29,800.00 | 2,527,040.00 | 2.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 78,200.00 | 2,288,132.00 | 2.45 |
| 601658 | 邮储银行 | 401,400.00 | 2,279,952.00 | 2.44 |
| 688120 | 华海清科 | 12,800.00 | 2,086,272.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,592,390.75 | 56.32 | 60.12 |
| 金融业 | 13,853,986.70 | 14.83 | 15.84 |
| 采矿业 | 3,898,784.30 | 4.17 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,719,595.00 | 3.98 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,200,225.92 | 3.43 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,745,157.91 | 2.94 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,115,202.00 | 2.26 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,873,554.83 | 2.01 | 2.14 |
| 建筑业 | 1,400,363.00 | 1.50 | 1.60 |
| 房地产业 | 971,187.00 | 1.04 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 967,481.00 | 1.04 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 147,823.06 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 5.62 | 93,389,598.16 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.56 | 101,890,926.36 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 7.17 | 84,321,976.46 |
| 2024-03-31 | 93.73 | 5.44 | 2.57 | 54,159,704.75 |
| 2023-12-31 | 92.78 | 5.98 | 10.74 | 54,086,051.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 369 | 4.20 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 500 | 6.79 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 24.91 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 16.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
