首页 >
基金>
鹏扬元合量化大盘A(007137)
鹏扬元合量化大盘A
(007137)
|
|
|
累计净值：1.4318
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.1578 | 0.70% |
| 2025-05-30 | 1.1497 | -0.31% |
| 2025-05-29 | 1.1533 | 0.66% |
| 2025-05-28 | 1.1457 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 1.1484 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 1.1527 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.1525 | -0.45% |
| 2025-05-22 | 1.1577 | -0.23% |
|
基金全称
|
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
姜峰 马超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2389亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.82%
|
|
最近一月
|
3.99%
|
|
最近三月
|
1.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.37%
|
|
最近两年
|
-2.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,897,050.00 | 2.53 |
| 601628 | 中国人寿 | 42,700.00 | 1,605,520.00 | 2.14 |
| 000100 | TCL科技 | 360,400.00 | 1,603,780.00 | 2.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,574,580.00 | 2.10 |
| 000725 | 京东方A | 374,900.00 | 1,555,835.00 | 2.08 |
| 603259 | 药明康德 | 22,300.00 | 1,501,236.00 | 2.00 |
| 603288 | 海天味业 | 31,800.00 | 1,290,444.00 | 1.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 1.67 |
| 601857 | 中国石油 | 149,100.00 | 1,225,602.00 | 1.64 |
| 300408 | 三环集团 | 29,600.00 | 1,173,344.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,969,281.46 | 52.02 | 57.19 |
| 金融业 | 10,766,079.50 | 14.37 | 15.80 |
| 采矿业 | 4,635,272.80 | 6.19 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,283,977.34 | 4.38 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,466,697.00 | 3.29 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,284,585.68 | 3.05 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,731,130.16 | 2.31 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,515,592.00 | 2.02 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,491,703.00 | 1.99 | 2.19 |
| 房地产业 | 354,335.00 | 0.47 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 248,922.02 | 0.33 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,110.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,015.00 | 0.15 | 0.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 60,918.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,325.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 28,213.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 22,576.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 1,565.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.04 | 6.63 | 74,910,535.28 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 5.62 | 93,389,598.16 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.56 | 101,890,926.36 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 7.17 | 84,321,976.46 |
| 2024-03-31 | 93.73 | 5.44 | 2.57 | 54,159,704.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 415 | 9.31 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 546 | 12.03 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 24.91 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 16.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
