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广发中证A100ETF联接C

(007136)

净值:
1.0813
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0813 2025-04-30
  • 净值走势
广发中证A100ETF联接C(007136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0813-0.09%
2025-04-291.0823-0.08%
2025-04-281.0832-0.11%
2025-04-251.08440.14%
2025-04-241.0829-0.05%
2025-04-231.08340.09%
2025-04-221.08240.00%
2025-04-211.08240.35%
基金全称 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 罗国庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.62%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 8.73%
最近两年 -1.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00174,800.000.15
601398工商银行8,000.0049,440.000.04
601398工商银行8,000.0049,440.000.04
002371北方华创100.0036,598.000.03
002371北方华创100.0036,598.000.03
688012中微公司200.0032,800.000.03
688012中微公司200.0032,800.000.03
002594比亚迪100.0030,731.000.03
300760迈瑞医疗100.0029,300.000.02
600436片仔癀100.0025,849.000.02
600436片仔癀100.0025,849.000.02
300308中际旭创80.0012,388.800.01
300308中际旭创80.0012,388.800.01
000661长春高新100.0010,989.000.01
000661长春高新100.0010,989.000.01
600941中国移动100.0010,970.000.01
600941中国移动100.0010,970.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业509,257.020.4279.13
金融业61,630.000.059.58
信息传输、软件和信息技术服务业21,330.030.023.31
采矿业11,571.000.011.80
交通运输、仓储和邮政业11,201.000.011.74
租赁和商务服务业8,427.000.011.31
科学研究和技术服务业5,236.00-0.81
农、林、牧、渔业4,631.00-0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,605.00-0.72
房地产业3,300.00-0.51
建筑业1,275.00-0.20
卫生和社会工作1,113.70-0.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.275.36113,393,434.60
2024-12-31-1.064.85115,255,149.73
2024-09-300.531.014.90120,467,510.80
2024-06-300.540.985.31102,818,073.75
2024-03-312.140.9715.22103,750,344.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-罗国庆21698.13
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