广发中证A100ETF联接A(007135) |
净值:
1.0887
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日增长率:
-0.09%
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累计净值:1.0887 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 0.15 |
601398 | 工商银行 | 8,000.00 | 49,440.00 | 0.04 |
601398 | 工商银行 | 8,000.00 | 49,440.00 | 0.04 |
002371 | 北方华创 | 100.00 | 36,598.00 | 0.03 |
002371 | 北方华创 | 100.00 | 36,598.00 | 0.03 |
688012 | 中微公司 | 200.00 | 32,800.00 | 0.03 |
688012 | 中微公司 | 200.00 | 32,800.00 | 0.03 |
002594 | 比亚迪 | 100.00 | 30,731.00 | 0.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 29,300.00 | 0.02 |
600436 | 片仔癀 | 100.00 | 25,849.00 | 0.02 |
600436 | 片仔癀 | 100.00 | 25,849.00 | 0.02 |
300308 | 中际旭创 | 80.00 | 12,388.80 | 0.01 |
300308 | 中际旭创 | 80.00 | 12,388.80 | 0.01 |
000661 | 长春高新 | 100.00 | 10,989.00 | 0.01 |
000661 | 长春高新 | 100.00 | 10,989.00 | 0.01 |
600941 | 中国移动 | 100.00 | 10,970.00 | 0.01 |
600941 | 中国移动 | 100.00 | 10,970.00 | 0.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 509,257.02 | 0.42 | 79.13 |
金融业 | 61,630.00 | 0.05 | 9.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,330.03 | 0.02 | 3.31 |
采矿业 | 11,571.00 | 0.01 | 1.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,201.00 | 0.01 | 1.74 |
租赁和商务服务业 | 8,427.00 | 0.01 | 1.31 |
科学研究和技术服务业 | 5,236.00 | - | 0.81 |
农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | - | 0.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,605.00 | - | 0.72 |
房地产业 | 3,300.00 | - | 0.51 |
建筑业 | 1,275.00 | - | 0.20 |
卫生和社会工作 | 1,113.70 | - | 0.17 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 0.27 | 5.36 | 113,393,434.60 |
2024-12-31 | - | 1.06 | 4.85 | 115,255,149.73 |
2024-09-30 | 0.53 | 1.01 | 4.90 | 120,467,510.80 |
2024-06-30 | 0.54 | 0.98 | 5.31 | 102,818,073.75 |
2024-03-31 | 2.14 | 0.97 | 15.22 | 103,750,344.90 |