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嘉实长青竞争优势股票C(007134)
嘉实长青竞争优势股票C
(007134)
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累计净值：0.9613
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 0.9613 | 4.71% |
| 2025-09-04 | 0.9181 | -4.18% |
| 2025-09-03 | 0.9582 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 0.9588 | -2.89% |
| 2025-09-01 | 0.9873 | 1.71% |
| 2025-08-29 | 0.9707 | 2.48% |
| 2025-08-28 | 0.9472 | 2.58% |
| 2025-08-27 | 0.9234 | -0.36% |
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基金全称
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嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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16.18%
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最近三月
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24.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.86%
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最近两年
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-13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 38,738.00 | 2,292,127.46 | 8.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,119.00 | 1,567,758.00 | 5.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,600.00 | 1,531,602.00 | 5.68 |
| 300001 | 特锐德 | 61,500.00 | 1,474,155.00 | 5.46 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,600.00 | 1,309,440.00 | 4.85 |
| 603501 | 豪威集团 | 9,900.00 | 1,263,735.00 | 4.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,182.00 | 1,205,490.00 | 4.47 |
| 688208 | 道通科技 | 37,961.00 | 1,161,606.60 | 4.31 |
| 300811 | 铂科新材 | 24,600.00 | 1,141,686.00 | 4.23 |
| 688127 | 蓝特光学 | 43,848.00 | 1,127,332.08 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,486,924.46 | 83.36 | 91.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,455,989.70 | 5.40 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 586,546.00 | 2.17 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.93 | 6.20 | 1.05 | 26,975,742.73 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 5.94 | 1.45 | 27,758,160.11 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 7.10 | 1.49 | 30,213,039.07 |
| 2024-09-30 | 92.57 | 6.57 | 2.66 | 34,044,467.14 |
| 2024-06-30 | 90.43 | 6.27 | 4.67 | 35,582,675.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 邓力恒 | 2 | - |
| 2021-10-27 | 2025-09-06 | 刘美玲 | 1410 | -36.46 |
| 2019-05-06 | 2021-10-27 | 龙昌伦 | 905 | 51.28 |
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