基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实长青竞争优势股票C(007134) |
净值：
0.7293
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.7293 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 57,156.00 | 2,714,910.00 | 8.99 |
| 688408 | 中信博 | 26,838.00 | 1,932,336.00 | 6.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,600.00 | 1,668,558.00 | 5.52 |
| 300811 | 铂科新材 | 30,200.00 | 1,628,082.00 | 5.39 |
| 601179 | 中国西电 | 213,600.00 | 1,621,224.00 | 5.37 |
| 605117 | 德业股份 | 18,500.00 | 1,568,800.00 | 5.19 |
| 300866 | 安克创新 | 14,600.00 | 1,425,544.00 | 4.72 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,600.00 | 1,345,152.00 | 4.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,119.00 | 1,298,180.10 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 1,290,300.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,231,120.20 | 86.82 | 94.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871,261.47 | 2.88 | 3.14 |
| 金融业 | 622,262.00 | 2.06 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | 7.10 | 1.49 | 30,213,039.07 |
| 2024-09-30 | 92.57 | 6.57 | 2.66 | 34,044,467.14 |
| 2024-06-30 | 90.43 | 6.27 | 4.67 | 35,582,675.03 |
| 2024-03-31 | 92.58 | 5.08 | 1.61 | 43,841,392.88 |
| 2023-12-31 | 93.08 | 4.50 | 4.34 | 49,261,343.00 |
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