基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实长青竞争优势股票C(007134) |
净值：
0.7487
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.7487 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 41,584.00 | 2,711,276.80 | 9.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,600.00 | 1,568,666.00 | 5.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,119.00 | 1,496,635.32 | 5.39 |
| 300001 | 特锐德 | 61,500.00 | 1,490,145.00 | 5.37 |
| 300866 | 安克创新 | 13,300.00 | 1,371,496.00 | 4.94 |
| 688127 | 蓝特光学 | 43,848.00 | 1,235,636.64 | 4.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,600.00 | 1,234,296.00 | 4.45 |
| 300811 | 铂科新材 | 24,600.00 | 1,153,740.00 | 4.16 |
| 688208 | 道通科技 | 25,477.00 | 1,108,759.04 | 3.99 |
| 605117 | 德业股份 | 11,700.00 | 1,070,082.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,467,073.16 | 84.54 | 91.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,477,705.86 | 5.32 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 814,042.00 | 2.93 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | 5.94 | 1.45 | 27,758,160.11 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 7.10 | 1.49 | 30,213,039.07 |
| 2024-09-30 | 92.57 | 6.57 | 2.66 | 34,044,467.14 |
| 2024-06-30 | 90.43 | 6.27 | 4.67 | 35,582,675.03 |
| 2024-03-31 | 92.58 | 5.08 | 1.61 | 43,841,392.88 |
微信公众号
证券之星APP
