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中庚小盘价值股票(007130)
中庚小盘价值股票
(007130)
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累计净值：2.5347
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.5347 | 0.68% |
| 2025-07-24 | 2.5175 | 0.79% |
| 2025-07-23 | 2.4977 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 2.4995 | 0.65% |
| 2025-07-21 | 2.4833 | 1.12% |
| 2025-07-18 | 2.4557 | -0.17% |
| 2025-07-17 | 2.4599 | 0.80% |
| 2025-07-16 | 2.4403 | 0.47% |
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基金全称
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中庚小盘价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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陈涛 殷乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.64亿元
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份额规模
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6.1288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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7.67%
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最近三月
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10.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.68%
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最近两年
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8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 17,215,200.00 | 143,058,312.00 | 9.77 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,441,903.00 | 141,317,456.22 | 9.65 |
| 301035 | 润丰股份 | 2,375,669.00 | 140,972,198.46 | 9.63 |
| 603345 | 安井食品 | 1,740,884.00 | 140,001,891.28 | 9.56 |
| 688232 | 新点软件 | 4,629,560.00 | 139,071,982.40 | 9.50 |
| 603658 | 安图生物 | 3,362,460.00 | 126,092,250.00 | 8.61 |
| 300855 | 图南股份 | 3,792,360.00 | 90,182,320.80 | 6.16 |
| 002180 | 纳思达 | 3,213,300.00 | 73,713,102.00 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 325,400.00 | 36,900,360.00 | 2.52 |
| 688236 | 春立医疗 | 1,272,830.00 | 23,661,909.70 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,025,797,391.93 | 70.06 | 73.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,295,380.40 | 11.90 | 12.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,043,357.55 | 9.91 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,653,293.39 | 0.59 | 0.62 |
| 建筑业 | 6,690,256.00 | 0.46 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 5,296,287.36 | 0.36 | 0.38 |
| 金融业 | 4,580,173.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,921,484.00 | 0.27 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,414,235.00 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 2,840,127.00 | 0.19 | 0.20 |
| 采矿业 | 2,304,480.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,909,681.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 1,721,374.55 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 683,585.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 58,800.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.30 | 0.54 | 1,464,164,780.71 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 5.11 | 0.35 | 1,591,982,537.75 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 5.06 | 0.67 | 1,800,042,539.88 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.03 | 1.23 | 2,250,749,294.27 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 4.75 | 2.86 | 2,350,832,590.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 殷乐 | 110 | 17.55 |
| 2024-07-19 | - | 陈涛 | 373 | 25.43 |
| 2019-04-03 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1934 | 102.08 |
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