首页 >
基金>
天弘增强回报债券C(007129)
天弘增强回报债券C
(007129)
|
|
|
累计净值：1.4446
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4446 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.4454 | -0.40% |
| 2025-09-01 | 1.4512 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.4504 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4514 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 1.4463 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 1.4514 | -0.03% |
| 2025-08-25 | 1.4519 | 0.37% |
|
基金全称
|
天弘增强回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
姜晓丽 张寓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.08亿元
|
份额规模
|
8.5454亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
1.08%
|
|
最近三月
|
3.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.34%
|
|
最近两年
|
8.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 831,347.00 | 33,553,164.92 | 1.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 589,300.00 | 30,472,703.00 | 0.96 |
| 002487 | 大金重工 | 851,700.00 | 28,020,930.00 | 0.88 |
| 600893 | 航发动力 | 667,100.00 | 25,710,034.00 | 0.81 |
| 601111 | 中国国航 | 3,244,000.00 | 25,595,160.00 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 859,200.00 | 23,954,496.00 | 0.75 |
| 600760 | 中航沈飞 | 393,900.00 | 23,090,418.00 | 0.72 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,782,400.00 | 22,975,136.00 | 0.72 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,033,400.00 | 22,197,432.00 | 0.70 |
| 600522 | 中天科技 | 1,376,700.00 | 19,907,082.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,731,563.55 | 13.21 | 69.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,317,820.00 | 2.49 | 13.12 |
| 批发和零售业 | 29,861,606.66 | 0.94 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,196,495.36 | 0.92 | 4.83 |
| 采矿业 | 15,313,728.00 | 0.48 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 13,121,020.00 | 0.41 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,477,892.00 | 0.23 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 6,511,300.00 | 0.20 | 1.08 |
| 金融业 | 2,987,712.00 | 0.09 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.98 | 85.04 | 1.21 | 3,185,348,239.37 |
| 2025-03-31 | 17.39 | 98.25 | 1.35 | 2,810,424,194.48 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 89.85 | 2.67 | 3,411,673,657.53 |
| 2024-09-30 | 20.45 | 101.54 | 6.27 | 4,686,420,958.82 |
| 2024-06-30 | 18.87 | 96.79 | 3.89 | 4,844,956,518.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 1876 | 27.57 |
| 2019-05-29 | - | 姜晓丽 | 2291 | 44.46 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.42 |
| 2019-05-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 87 | 1.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
