首页 >
基金>
天弘增强回报债券C(007129)
天弘增强回报债券C
(007129)
|
|
|
累计净值：1.3836
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3836 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.3836 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3834 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.3846 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 1.3868 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.3838 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.3845 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.3806 | 0.51% |
|
基金全称
|
天弘增强回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
姜晓丽 张寓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.38亿元
|
份额规模
|
10.3904亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
-0.20%
|
|
最近三月
|
0.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.64%
|
|
最近两年
|
2.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 887,600.00 | 34,882,680.00 | 1.02 |
| 601601 | 中国太保 | 958,900.00 | 32,679,312.00 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,106,100.00 | 31,490,667.00 | 0.92 |
| 002179 | 中航光电 | 768,789.00 | 30,213,407.70 | 0.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 977,100.00 | 29,488,878.00 | 0.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 796,000.00 | 28,695,800.00 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 2,664,500.00 | 25,845,650.00 | 0.76 |
| 600765 | 中航重机 | 1,120,200.00 | 22,930,494.00 | 0.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 674,600.00 | 21,236,408.00 | 0.62 |
| 603337 | 杰克股份 | 673,685.00 | 20,520,445.10 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,197,760.90 | 10.29 | 63.92 |
| 金融业 | 67,561,992.00 | 1.98 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,223,788.00 | 1.97 | 12.23 |
| 批发和零售业 | 22,021,362.56 | 0.65 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,740,001.00 | 0.46 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 13,785,127.00 | 0.40 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,168,496.00 | 0.24 | 1.49 |
| 建筑业 | 3,754,809.96 | 0.11 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.11 | 89.85 | 2.67 | 3,411,673,657.53 |
| 2024-09-30 | 20.45 | 101.54 | 6.27 | 4,686,420,958.82 |
| 2024-06-30 | 18.87 | 96.79 | 3.89 | 4,844,956,518.86 |
| 2024-03-31 | 18.19 | 110.30 | 4.16 | 5,293,676,977.60 |
| 2023-12-31 | 17.63 | 104.66 | 3.87 | 6,483,381,039.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 1738 | 22.18 |
| 2019-05-29 | - | 姜晓丽 | 2153 | 38.36 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.42 |
| 2019-05-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 87 | 1.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
