基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合A(007126) |
净值：
1.5489
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7789 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 314,408.00 | 79,299,985.76 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,421.00 | 48,517,087.92 | 1.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 558,980.00 | 37,882,074.60 | 1.39 |
| 000651 | 格力电器 | 841,800.00 | 37,813,656.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 111,500.00 | 37,007,965.00 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 291,600.00 | 34,671,240.00 | 1.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 252,400.00 | 33,917,512.00 | 1.25 |
| 601288 | 农业银行 | 4,920,900.00 | 28,934,892.00 | 1.07 |
| 601857 | 中国石油 | 3,187,400.00 | 27,252,270.00 | 1.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 121,202.00 | 27,240,149.50 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,685,382,236.82 | 62.05 | 68.90 |
| 金融业 | 211,430,465.90 | 7.78 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,088,608.00 | 5.49 | 6.10 |
| 采矿业 | 95,447,826.08 | 3.51 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,645,471.00 | 2.27 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,556,531.33 | 2.16 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 45,240,298.76 | 1.67 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,752,062.42 | 1.32 | 1.46 |
| 建筑业 | 27,257,213.00 | 1.00 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,972,890.00 | 0.77 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,878,252.00 | 0.58 | 0.65 |
| 房地产业 | 13,805,674.00 | 0.51 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 9,851,712.00 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,801,467.00 | 0.36 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 5,845,196.44 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.05 | 5.16 | 4.74 | 2,716,297,138.71 |
| 2025-03-31 | 90.94 | 5.14 | 4.05 | 3,086,644,403.05 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 5.33 | 2.96 | 2,672,792,773.15 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 4.70 | 3.34 | 1,744,443,433.60 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 5.20 | 3.45 | 1,574,037,531.83 |
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