基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合A(007126) |
净值：
1.3114
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.5414 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 477,263.00 | 126,951,958.00 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 890,152.00 | 66,957,233.44 | 2.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 231,600.00 | 65,464,056.00 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,362,100.00 | 55,519,196.00 | 2.08 |
| 000858 | 五粮液 | 356,800.00 | 49,966,272.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 650,800.00 | 34,264,620.00 | 1.28 |
| 002415 | 海康威视 | 1,093,200.00 | 33,561,240.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 1,085,200.00 | 32,067,660.00 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,621.00 | 31,426,404.00 | 1.18 |
| 000725 | 京东方A | 7,154,900.00 | 31,410,011.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,815,097,544.43 | 67.91 | 73.87 |
| 金融业 | 182,173,029.60 | 6.82 | 7.41 |
| 采矿业 | 98,390,434.05 | 3.68 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,698,655.37 | 3.47 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,548,226.00 | 2.68 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,830,357.50 | 2.39 | 2.60 |
| 建筑业 | 41,659,378.92 | 1.56 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,974,456.00 | 0.78 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,645,659.00 | 0.77 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,265,863.00 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 10,780,557.00 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,063,985.56 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 7,922,924.00 | 0.30 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136,898.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.93 | 5.33 | 2.96 | 2,672,792,773.15 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 4.70 | 3.34 | 1,744,443,433.60 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 5.20 | 3.45 | 1,574,037,531.83 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 5.31 | 2.96 | 1,501,403,074.27 |
| 2023-12-31 | 87.00 | 5.16 | 7.88 | 1,049,882,580.86 |
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