首页 > 基金> 中加裕盈纯债债券A(007121)

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中加裕盈纯债债券A

(007121)

净值：

1.0105

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1595

2025-06-03

净值走势

中加裕盈纯债债券A(007121)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0105	-0.01%
2025-05-30	1.0106	0.01%
2025-05-29	1.0105	-0.01%
2025-05-28	1.0106	-0.01%
2025-05-27	1.0107	-0.01%
2025-05-26	1.0108	0.01%
2025-05-23	1.0107	0.00%
2025-05-22	1.0107	0.00%

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基金情况

基金全称	中加裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.5000亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.07%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.21%
最近两年	3.78%

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基金要闻

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中加裕盈纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.84	3.38	50,419,855.77
2024-12-31	-	81.06	5.86	50,563,532.71
2024-09-30	-	100.65	0.09	1,173,963,140.55
2024-06-30	-	90.97	0.11	1,170,996,221.43
2024-03-31	-	96.89	0.16	1,163,014,372.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-04	-	王霈	1919	13.11
2019-04-18	2020-03-04	杨旸	321	3.04

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基金公告

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