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首页 > 基金> 华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)
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华泰紫金丰泰纯债发起C

(007118)
净值：
1.1799
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1939 2025-07-21
  • 净值走势
华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.17990.00%
2025-07-181.17990.01%
2025-07-171.17980.01%
2025-07-161.17970.01%
2025-07-151.17960.02%
2025-07-141.17940.00%
2025-07-111.1794-0.01%
2025-07-101.17950.00%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.72亿元 份额规模 3.1601亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.690.30698,063,038.32
2025-03-31-108.100.97591,747,807.73
2024-12-31-112.670.33782,047,305.36
2024-09-30-106.661.181,425,313,996.25
2024-06-30-123.310.301,719,392,952.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-30-李博良224619.57
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