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首页 > 基金> 华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)
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华泰紫金丰泰纯债发起C

(007118)
净值：
1.1735
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1875 2025-04-18
  • 净值走势
华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17350.01%
2025-04-171.17340.00%
2025-04-161.17340.01%
2025-04-151.17330.00%
2025-04-141.17330.01%
2025-04-111.17320.02%
2025-04-101.17300.00%
2025-04-091.17300.00%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 4.8056亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.670.33782,047,305.36
2024-09-30-106.661.181,425,313,996.25
2024-06-30-123.310.301,719,392,952.89
2024-03-31-116.370.531,325,411,684.27
2023-12-31-122.975.44843,031,511.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-30-李博良215418.92
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