基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝政金债债券A(007116) |
净值：
1.0782
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1832 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 124.02 | 0.05 | 450,759,409.54 |
| 2024-12-31 | - | 91.86 | 0.07 | 999,426,132.90 |
| 2024-09-30 | - | 83.55 | 0.13 | 1,018,665,508.18 |
| 2024-06-30 | - | 121.35 | 0.03 | 1,425,454,422.88 |
| 2024-03-31 | - | 91.95 | 3.92 | 4,686,200.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 徐锬 | 1252 | 10.67 |
| 2019-09-06 | - | 高文庆 | 2099 | 19.19 |
| 2022-12-08 | 2023-03-23 | 周泽平 | 105 | 0.50 |
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