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永赢高端制造混合C(007114)
永赢高端制造混合C
(007114)
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累计净值：1.0122
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0122 | 0.33% |
| 2025-07-03 | 1.0089 | 3.17% |
| 2025-07-02 | 0.9779 | -3.05% |
| 2025-07-01 | 1.0087 | 1.59% |
| 2025-06-30 | 0.9929 | 2.65% |
| 2025-06-27 | 0.9673 | 2.15% |
| 2025-06-26 | 0.9469 | 1.01% |
| 2025-06-25 | 0.9374 | 1.82% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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16.75%
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最近三月
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8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.45%
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最近两年
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-3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300681 | 英搏尔 | 421,200.00 | 15,542,280.00 | 9.68 |
| 300153 | 科泰电源 | 331,900.00 | 13,017,118.00 | 8.11 |
| 000880 | 潍柴重机 | 399,000.00 | 12,983,460.00 | 8.09 |
| 600589 | 大位科技 | 1,637,100.00 | 12,622,041.00 | 7.86 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1,268,200.00 | 12,111,310.00 | 7.54 |
| 002335 | 科华数据 | 183,984.00 | 8,122,893.60 | 5.06 |
| 002283 | 天润工业 | 1,172,900.00 | 7,952,262.00 | 4.95 |
| 300911 | 亿田智能 | 139,000.00 | 6,364,810.00 | 3.97 |
| 688010 | 福光股份 | 140,146.00 | 5,143,358.20 | 3.20 |
| 300752 | 隆利科技 | 238,700.00 | 4,948,251.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,371,873.06 | 83.09 | 90.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,616,742.48 | 7.86 | 8.54 |
| 批发和零售业 | 1,704,960.00 | 1.06 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,932.46 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,706.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 9.61 | 160,521,138.01 |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 7.63 | 154,062,505.07 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.15 | 146,206,062.43 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.97 | 133,552,340.58 |
| 2024-03-31 | 93.14 | - | 6.45 | 161,226,192.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 343 | 31.30 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.35 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | -0.45 |
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