基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合C(007111) |
净值：
1.0892
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1642 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,600.00 | 1,542,240.00 | 5.67 |
| 000999 | 华润三九 | 32,650.00 | 1,447,701.00 | 5.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,500.00 | 1,402,500.00 | 5.16 |
| 000963 | 华东医药 | 40,000.00 | 1,384,000.00 | 5.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 25,000.00 | 1,348,250.00 | 4.96 |
| 600436 | 片仔癀 | 6,000.00 | 1,287,000.00 | 4.74 |
| 000538 | 云南白药 | 20,000.00 | 1,199,000.00 | 4.41 |
| 600763 | 通策医疗 | 25,012.00 | 1,110,532.80 | 4.09 |
| 600161 | 天坛生物 | 50,848.00 | 1,042,384.00 | 3.84 |
| 002007 | 华兰生物 | 61,600.00 | 1,037,960.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,550,587.66 | 68.25 | 72.90 |
| 批发和零售业 | 3,473,590.00 | 12.78 | 13.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,778,904.00 | 6.54 | 6.99 |
| 卫生和社会工作 | 1,644,020.55 | 6.05 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.37 | 6.42 | 27,179,696.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 15.41 | 31,936,517.67 |
| 2024-06-30 | 91.70 | - | 6.23 | 29,934,272.25 |
| 2024-03-31 | 85.53 | - | 15.60 | 33,947,919.04 |
| 2023-12-31 | 93.12 | - | 8.13 | 117,144,342.09 |
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