基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值：
1.3574
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3574 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 280,200.00 | 19,875,892.85 | 14.94 |
| 00939 | 建设银行 | 2,548,036.00 | 15,290,099.51 | 11.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 195,100.00 | 14,887,241.29 | 11.19 |
| 01398 | 工商银行 | 1,655,297.00 | 7,986,259.13 | 6.00 |
| 03988 | 中国银行 | 1,820,000.00 | 6,691,009.42 | 5.03 |
| 00992 | 联想集团 | 427,000.00 | 3,985,824.33 | 3.00 |
| 00762 | 中国联通 | 562,000.00 | 3,846,010.81 | 2.89 |
| 00728 | 中国电信 | 786,000.00 | 3,544,714.43 | 2.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 179,622.00 | 3,180,366.44 | 2.39 |
| 00175 | 吉利汽车 | 229,200.00 | 3,145,520.81 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 12.67 | 133,069,033.70 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.50 | 121,381,453.27 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 8.27 | 115,687,986.75 |
| 2024-03-31 | 91.82 | - | 8.20 | 103,460,329.63 |
| 2023-12-31 | 91.34 | - | 8.84 | 104,102,573.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 159 | 12.28 |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 159 | 12.28 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 1799 | 53.92 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -11.81 |
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