首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券A(007105)

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国泰丰鑫纯债债券A

(007105)

净值：

1.0173

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1993

2025-05-16

净值走势

国泰丰鑫纯债债券A(007105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0173	-0.02%
2025-05-15	1.0175	0.01%
2025-05-14	1.0174	0.00%
2025-05-13	1.0174	0.03%
2025-05-12	1.0171	-0.02%
2025-05-09	1.0173	0.05%
2025-05-08	1.0168	0.05%
2025-05-07	1.0163	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.04亿元	份额规模	35.6080亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.22%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	7.64%

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基金要闻

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国泰丰鑫纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.46	0.63	3,624,337,624.06
2024-12-31	-	113.39	0.49	3,981,327,982.01
2024-09-30	-	126.22	2.16	4,461,777,199.34
2024-06-30	-	117.42	1.32	5,794,821,648.00
2024-03-31	-	117.19	0.42	4,988,248,545.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-03	-	刘嵩扬	1781	19.91
2019-09-17	2020-07-03	陈雷	290	1.42

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基金公告

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