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首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券A(007105)
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国泰丰鑫纯债债券A

(007105)
净值：
1.0158
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1978 2025-04-30
  • 净值走势
国泰丰鑫纯债债券A(007105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01580.02%
2025-04-291.01560.05%
2025-04-281.01510.02%
2025-04-251.01490.00%
2025-04-241.0149-0.01%
2025-04-231.0150-0.03%
2025-04-221.01530.01%
2025-04-211.01520.00%
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基金情况

基金全称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.04亿元 份额规模 35.6080亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.460.633,624,337,624.06
2024-12-31-113.390.493,981,327,982.01
2024-09-30-126.222.164,461,777,199.34
2024-06-30-117.421.325,794,821,648.00
2024-03-31-117.190.424,988,248,545.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-刘嵩扬176419.74
2019-09-172020-07-03陈雷2901.42
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