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首页 > 基金> 民生加银添鑫纯债C(007103)
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民生加银添鑫纯债C

(007103)
净值：
0.8210
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.8210 2022-02-17
  • 净值走势
民生加银添鑫纯债C(007103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-02-170.8210-0.01%
2022-02-160.82110.02%
2022-02-150.82090.00%
2022-02-140.82090.02%
2022-02-110.8207-0.01%
2022-02-100.82080.00%
2022-02-090.82080.01%
2022-02-080.82070.01%
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基金情况

基金全称 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 胡振仓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0187亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-80.427.245,766,548.12
2021-09-30-96.830.79288,018,186.44
2021-06-30-109.343.84380,675,699.62
2021-03-31-111.562.26667,966,125.50
2020-12-31-118.960.94936,366,821.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-092022-02-18胡振仓1382-22.71
2019-08-142021-08-11陆欣7286.90
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