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中银添利债券发起E

(007100)

净值:
1.3912
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5412 2025-04-30
  • 净值走势
中银添利债券发起E(007100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.39120.05%
2025-04-291.39050.08%
2025-04-281.3894-0.02%
2025-04-251.38970.03%
2025-04-241.3893-0.04%
2025-04-231.3899-0.01%
2025-04-221.3901-0.02%
2025-04-211.39040.05%
基金全称 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.36亿元 份额规模 23.9738亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.01%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 6.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份1,656,100.0046,503,288.000.54
601899紫金矿业2,324,016.0042,111,169.920.49
600919江苏银行3,880,700.0036,866,650.000.43
300750宁德时代134,700.0034,071,018.000.40
002050三花智控1,139,700.0032,857,551.000.38
600498烽火通信1,411,095.0031,848,414.150.37
600941中国移动275,500.0029,577,680.000.34
600309万华化学420,300.0028,248,363.000.33
601166兴业银行1,209,200.0026,118,720.000.30
002338奥普光电520,400.0023,646,976.000.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业370,024,884.294.2967.14
金融业62,985,370.000.7311.43
信息传输、软件和信息技术服务业42,605,990.000.497.73
采矿业42,111,169.920.497.64
租赁和商务服务业17,750,772.000.213.22
建筑业15,611,089.000.182.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.40119.561.458,615,613,872.40
2024-12-315.46108.951.8910,021,375,790.00
2024-09-304.37116.202.178,869,598,359.42
2024-06-305.89122.491.069,057,501,368.40
2024-03-315.44121.491.277,872,362,687.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-15-陈玮224322.68
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