基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起E(007100) |
净值：
1.3986
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5486 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,656,100.00 | 46,503,288.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,324,016.00 | 42,111,169.92 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,880,700.00 | 36,866,650.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,700.00 | 34,071,018.00 | 0.40 |
| 002050 | 三花智控 | 1,139,700.00 | 32,857,551.00 | 0.38 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,411,095.00 | 31,848,414.15 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 275,500.00 | 29,577,680.00 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 420,300.00 | 28,248,363.00 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,209,200.00 | 26,118,720.00 | 0.30 |
| 002338 | 奥普光电 | 520,400.00 | 23,646,976.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,024,884.29 | 4.29 | 67.14 |
| 金融业 | 62,985,370.00 | 0.73 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,605,990.00 | 0.49 | 7.73 |
| 采矿业 | 42,111,169.92 | 0.49 | 7.64 |
| 租赁和商务服务业 | 17,750,772.00 | 0.21 | 3.22 |
| 建筑业 | 15,611,089.00 | 0.18 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.40 | 119.56 | 1.45 | 8,615,613,872.40 |
| 2024-12-31 | 5.46 | 108.95 | 1.89 | 10,021,375,790.00 |
| 2024-09-30 | 4.37 | 116.20 | 2.17 | 8,869,598,359.42 |
| 2024-06-30 | 5.89 | 122.49 | 1.06 | 9,057,501,368.40 |
| 2024-03-31 | 5.44 | 121.49 | 1.27 | 7,872,362,687.76 |
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