基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信尊享添益债券C(007099) |
净值：
1.2333
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2333 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.04 | 1.39 | 45,421,290.39 |
| 2025-03-31 | - | 93.28 | 1.52 | 97,470,184.75 |
| 2024-12-31 | - | 67.57 | 1.56 | 99,377,101.56 |
| 2024-09-30 | - | 83.80 | 2.60 | 22,813,512.01 |
| 2024-06-30 | - | 99.10 | 0.80 | 40,313,410.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张睿 | 459 | 4.99 |
| 2022-06-23 | 2024-04-29 | 王涛 | 676 | 3.35 |
| 2022-06-23 | 2024-04-25 | 梁冰哲 | 672 | 3.40 |
| 2020-12-08 | 2022-06-23 | 任凭 | 562 | -0.46 |
| 2019-03-09 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1202 | 5.70 |
| 2019-03-09 | 2020-11-30 | 肖芳芳 | 632 | 6.11 |
| 2019-03-09 | 2020-12-08 | 王涛 | 640 | 6.19 |
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