首页 > 基金> 建信中债国开行债A(007094)

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建信中债国开行债A

(007094)

净值：

1.0434

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2434

2025-07-04

净值走势

建信中债国开行债A(007094)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0434	0.01%
2025-07-03	1.0433	0.02%
2025-07-02	1.0431	0.06%
2025-07-01	1.0425	0.03%
2025-06-30	1.0422	-0.02%
2025-06-27	1.0424	0.02%
2025-06-26	1.0422	0.05%
2025-06-25	1.0417	-0.03%

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基金情况

基金全称	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	闫晗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.50亿元	份额规模	34.3327亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.38%
最近三月	0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	3.01%
最近两年	7.24%

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基金要闻

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建信中债国开行债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.28	0.84	3,580,860,309.48
2024-12-31	-	132.70	0.05	5,037,681,764.88
2024-09-30	-	103.85	0.03	4,670,547,270.36
2024-06-30	-	111.23	0.04	3,846,153,794.34
2024-03-31	-	120.88	0.06	3,183,382,572.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-30	-	闫晗	2260	26.14

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基金公告

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