基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) |
净值：
1.0300
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2122 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.80 | 0.10 | 5,885,624,843.66 |
| 2025-03-31 | - | 102.50 | - | 12,514,243,716.10 |
| 2024-12-31 | - | 108.09 | 0.01 | 10,152,182,601.69 |
| 2024-09-30 | - | 105.43 | - | 8,959,497,979.63 |
| 2024-06-30 | - | 107.15 | 0.02 | 7,893,965,383.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 颜昕 | 39 | -0.29 |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 395 | 2.92 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 11.25 |
| 2021-04-27 | 2022-09-30 | 颜昕 | 521 | 7.07 |
| 2019-11-15 | 2021-04-27 | 王海燕 | 529 | 3.05 |
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