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首页 > 基金> 东兴兴福一年定开债券A(007091)
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东兴兴福一年定开债券A

(007091)
净值：
1.3776
日增长率：
-0.57%
累计净值：1.3776 2025-07-25
  • 净值走势
东兴兴福一年定开债券A(007091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.3776-0.57%
2025-07-181.38550.15%
2025-07-111.3834-0.05%
2025-07-101.3841-0.06%
2025-07-091.3850-0.01%
2025-07-081.3852-0.02%
2025-07-071.38550.05%
2025-07-041.38480.29%
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基金情况

基金全称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.41亿元 份额规模 4.6395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 -0.28%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 6.08%
最近两年 16.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.740.091,045,080,016.10
2025-03-31-139.140.081,015,775,122.22
2024-12-31-138.950.081,014,818,582.45
2024-09-30-115.746.89980,391,935.06
2024-06-30-133.220.83766,314,175.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提155331.60
2019-04-102021-04-27张琳娜7484.68
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