基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) |
净值：
2.0435
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.0435 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 1,150,100.00 | 19,563,201.00 | 1.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,483,000.00 | 18,166,750.00 | 1.30 |
| 000050 | 深天马A | 2,024,800.00 | 16,583,112.00 | 1.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 267,400.00 | 16,164,330.00 | 1.15 |
| 002185 | 华天科技 | 1,476,900.00 | 15,655,140.00 | 1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 247,088.00 | 15,094,605.92 | 1.08 |
| 600299 | 安迪苏 | 1,416,700.00 | 15,017,020.00 | 1.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,631,700.00 | 14,489,496.00 | 1.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 638,100.00 | 14,140,296.00 | 1.01 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 786,800.00 | 13,957,832.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 804,307,141.15 | 57.42 | 61.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,274,021.02 | 9.80 | 10.57 |
| 金融业 | 132,493,759.68 | 9.46 | 10.20 |
| 采矿业 | 63,565,660.01 | 4.54 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,077,258.56 | 2.93 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,785,431.68 | 1.63 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 18,517,993.22 | 1.32 | 1.43 |
| 建筑业 | 18,353,317.55 | 1.31 | 1.41 |
| 房地产业 | 12,951,236.59 | 0.92 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,094,359.00 | 0.79 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 9,995,165.00 | 0.71 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,929,866.00 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 6,507,264.00 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 5,518,084.00 | 0.39 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,566,744.00 | 0.25 | 0.27 |
| 综合 | 1,772,302.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,283,288.20 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.19 | 1,400,794,500.71 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.07 | 7.66 | 1,434,486,099.12 |
| 2024-09-30 | 93.57 | 0.08 | 6.12 | 1,472,863,251.23 |
| 2024-06-30 | 93.52 | - | 6.74 | 1,292,482,787.64 |
| 2024-03-31 | 92.66 | 0.01 | 7.56 | 1,368,217,673.86 |
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