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国投瑞银中证500指数量化增强C

(007089)

净值:
1.9982
日增长率:
0.26%
累计净值:1.9982 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.99820.26%
2025-04-291.9930-0.16%
2025-04-281.9961-0.65%
2025-04-252.00910.44%
2025-04-242.0003-0.30%
2025-04-232.00640.51%
2025-04-221.9962-0.35%
2025-04-212.00321.67%
基金全称 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 殷瑞飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.41亿元 份额规模 1.1591亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -3.74%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 7.27%
最近两年 -1.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601168西部矿业1,150,100.0019,563,201.001.40
000729燕京啤酒1,483,000.0018,166,750.001.30
000050深天马A2,024,800.0016,583,112.001.18
000423东阿阿胶267,400.0016,164,330.001.15
002185华天科技1,476,900.0015,655,140.001.12
688002睿创微纳247,088.0015,094,605.921.08
600299安迪苏1,416,700.0015,017,020.001.07
002532天山铝业1,631,700.0014,489,496.001.03
300207欣旺达638,100.0014,140,296.001.01
601966玲珑轮胎786,800.0013,957,832.001.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业804,307,141.1557.4261.92
信息传输、软件和信息技术服务业137,274,021.029.8010.57
金融业132,493,759.689.4610.20
采矿业63,565,660.014.544.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业41,077,258.562.933.16
交通运输、仓储和邮政业22,785,431.681.631.75
批发和零售业18,517,993.221.321.43
建筑业18,353,317.551.311.41
房地产业12,951,236.590.921.00
农、林、牧、渔业11,094,359.000.790.85
住宿和餐饮业9,995,165.000.710.77
科学研究和技术服务业7,929,866.000.570.61
卫生和社会工作6,507,264.000.460.50
租赁和商务服务业5,518,084.000.390.42
文化、体育和娱乐业3,566,744.000.250.27
综合1,772,302.000.130.14
水利、环境和公共设施管理业1,283,288.200.090.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.73-7.191,400,794,500.71
2024-12-3192.480.077.661,434,486,099.12
2024-09-3093.570.086.121,472,863,251.23
2024-06-3093.52-6.741,292,482,787.64
2024-03-3192.660.017.561,368,217,673.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-14-殷瑞飞224171.81
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