基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银恒裕债券(007088) |
净值：
1.0080
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1541 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 43.41 | 37.43 | 1,200,367,800.42 |
| 2024-09-30 | - | 100.05 | 30.54 | 306,480.58 |
| 2024-06-30 | - | 129.89 | 0.61 | 309,065,506.33 |
| 2024-03-31 | - | 120.88 | 0.45 | 306,486,969.41 |
| 2023-12-31 | - | 128.12 | 0.60 | 304,203,135.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 赵小强 | 115 | -0.14 |
| 2020-08-20 | 2024-12-26 | 刘昊 | 1589 | 13.50 |
| 2019-05-23 | 2020-10-12 | 胡振仓 | 508 | 2.83 |
微信公众号
证券之星APP
