基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银恒裕债券(007088) |
净值：
1.0120
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1581 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.75 | 3.43 | 108,154,094.99 |
| 2025-03-31 | - | 80.70 | 6.00 | 3,124,572,483.32 |
| 2024-12-31 | - | 43.41 | 37.43 | 1,200,367,800.42 |
| 2024-09-30 | - | 100.05 | 30.54 | 306,480.58 |
| 2024-06-30 | - | 129.89 | 0.61 | 309,065,506.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 赵小强 | 261 | 0.26 |
| 2020-08-20 | 2024-12-26 | 刘昊 | 1589 | 13.50 |
| 2019-05-23 | 2020-10-12 | 胡振仓 | 508 | 2.83 |
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