招商瑞庆混合C
(007085)
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累计净值：1.3021
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0221 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0218 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.0205 | 0.15% |
| 2025-07-15 | 1.0190 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0187 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.0174 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.0168 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.0163 | -0.06% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.57%
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最近两年
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4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 269,244.00 | 12,094,440.48 | 1.94 |
| 000404 | 长虹华意 | 878,000.00 | 6,233,800.00 | 1.00 |
| 002615 | 哈尔斯 | 611,300.00 | 5,141,033.00 | 0.82 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 101,600.00 | 4,815,840.00 | 0.77 |
| 002327 | 富安娜 | 644,800.00 | 4,784,416.00 | 0.77 |
| 000543 | 皖能电力 | 603,000.00 | 4,221,000.00 | 0.68 |
| 300969 | 恒帅股份 | 62,440.00 | 4,182,231.20 | 0.67 |
| 002860 | 星帅尔 | 303,773.00 | 4,052,331.82 | 0.65 |
| 600886 | 国投电力 | 236,300.00 | 3,483,062.00 | 0.56 |
| 300445 | 康斯特 | 191,900.00 | 3,271,895.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,839,195.31 | 12.65 | 66.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,681,702.00 | 2.36 | 12.46 |
| 金融业 | 11,934,259.00 | 1.91 | 10.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,331,696.00 | 0.53 | 2.83 |
| 教育 | 1,684,830.00 | 0.27 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,682,585.00 | 0.27 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,509,818.20 | 0.24 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,960.00 | 0.24 | 1.27 |
| 房地产业 | 708,288.00 | 0.11 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 679,934.00 | 0.11 | 0.58 |
| 采矿业 | 656,336.00 | 0.11 | 0.56 |
| 建筑业 | 645,557.71 | 0.10 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.91 | 85.91 | 0.34 | 623,227,946.38 |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 76.97 | 1.55 | 885,601,768.22 |
| 2024-06-30 | 18.66 | 79.17 | 2.82 | 938,125,796.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 427 | 5.40 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2328 | 26.10 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
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