招商瑞庆混合C
(007085)
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累计净值：1.2740
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9940 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9940 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9940 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 0.9957 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9947 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 0.9928 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 0.9905 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 0.9875 | 0.35% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.9272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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-2.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 350,144.00 | 15,914,044.80 | 2.00 |
| 002327 | 富安娜 | 806,000.00 | 7,125,040.00 | 0.89 |
| 000404 | 长虹华意 | 793,800.00 | 5,874,120.00 | 0.74 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 80,200.00 | 5,174,504.00 | 0.65 |
| 000951 | 中国重汽 | 291,100.00 | 4,942,878.00 | 0.62 |
| 600060 | 海信视像 | 213,100.00 | 4,249,214.00 | 0.53 |
| 603298 | 杭叉集团 | 195,800.00 | 3,502,862.00 | 0.44 |
| 603600 | 永艺股份 | 271,600.00 | 3,229,324.00 | 0.41 |
| 000543 | 皖能电力 | 408,200.00 | 3,228,862.00 | 0.41 |
| 600886 | 国投电力 | 192,500.00 | 3,199,350.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,042,798.04 | 9.17 | 61.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,749,429.00 | 1.73 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,837,242.00 | 1.36 | 9.06 |
| 采矿业 | 5,405,336.00 | 0.68 | 4.52 |
| 金融业 | 5,029,285.00 | 0.63 | 4.21 |
| 房地产业 | 2,878,653.00 | 0.36 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,696,329.73 | 0.34 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 2,278,168.00 | 0.29 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,436,300.00 | 0.18 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 975,051.00 | 0.12 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 798,356.00 | 0.10 | 0.67 |
| 建筑业 | 425,506.28 | 0.05 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,026.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 76.97 | 1.55 | 885,601,768.22 |
| 2024-06-30 | 18.66 | 79.17 | 2.82 | 938,125,796.43 |
| 2024-03-31 | 16.45 | 82.66 | 0.46 | 1,053,182,179.01 |
| 2023-12-31 | 17.00 | 88.21 | 1.74 | 1,178,657,998.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 336 | 2.51 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2237 | 22.63 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
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