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天治转型升级混合(007084)
天治转型升级混合
(007084)
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累计净值：0.7921
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7921 | -0.25% |
| 2025-07-24 | 0.7941 | -0.06% |
| 2025-07-23 | 0.7946 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 0.7951 | 1.08% |
| 2025-07-21 | 0.7866 | 0.77% |
| 2025-07-18 | 0.7806 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 0.7784 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 0.7783 | -0.33% |
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基金全称
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天治转型升级混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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4.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.13%
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最近两年
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-27.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,700.00 | 262,218.00 | 7.84 |
| 000600 | 建投能源 | 35,500.00 | 245,305.00 | 7.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 5.28 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 166,440.00 | 4.98 |
| 600642 | 申能股份 | 15,000.00 | 129,000.00 | 3.86 |
| 000543 | 皖能电力 | 18,000.00 | 126,000.00 | 3.77 |
| 000967 | 盈峰环境 | 15,000.00 | 104,250.00 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 101,090.00 | 3.02 |
| 600050 | 中国联通 | 18,000.00 | 96,120.00 | 2.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 300.00 | 94,215.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,393,068.00 | 41.68 | 44.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762,523.00 | 22.81 | 24.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,193.00 | 13.05 | 13.90 |
| 金融业 | 372,138.00 | 11.13 | 11.86 |
| 批发和零售业 | 90,875.00 | 2.72 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,790.00 | 2.48 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 9.72 | 3,342,536.71 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.34 | 3,582,975.60 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.50 | 3,621,552.71 |
| 2024-09-30 | 90.35 | - | 7.05 | 3,917,744.85 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 7.32 | 3,861,921.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-08 | - | 李申 | 1206 | -43.80 |
| 2020-12-08 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 492 | -26.02 |
| 2019-05-21 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 594 | 104.56 |
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