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天治转型升级混合(007084)
天治转型升级混合
(007084)
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累计净值：0.7751
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.7751 | 0.22% |
| 2025-05-20 | 0.7734 | 0.90% |
| 2025-05-19 | 0.7665 | 0.46% |
| 2025-05-16 | 0.7630 | -0.25% |
| 2025-05-15 | 0.7649 | 0.18% |
| 2025-05-14 | 0.7635 | 0.14% |
| 2025-05-13 | 0.7624 | 0.41% |
| 2025-05-12 | 0.7593 | 0.01% |
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基金全称
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天治转型升级混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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4.03%
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最近三月
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5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.72%
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最近两年
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-28.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 37,000.00 | 276,020.00 | 7.70 |
| 600900 | 长江电力 | 9,800.00 | 272,538.00 | 7.61 |
| 600642 | 申能股份 | 20,000.00 | 178,200.00 | 4.97 |
| 600027 | 华电国际 | 29,000.00 | 166,750.00 | 4.65 |
| 600011 | 华能国际 | 20,000.00 | 138,400.00 | 3.86 |
| 601939 | 建设银行 | 13,000.00 | 114,790.00 | 3.20 |
| 600023 | 浙能电力 | 20,000.00 | 114,000.00 | 3.18 |
| 601988 | 中国银行 | 20,000.00 | 112,000.00 | 3.13 |
| 601328 | 交通银行 | 15,000.00 | 111,750.00 | 3.12 |
| 000600 | 建投能源 | 19,000.00 | 108,680.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,476,958.00 | 41.22 | 43.84 |
| 建筑业 | 710,050.00 | 19.82 | 21.08 |
| 金融业 | 524,042.00 | 14.63 | 15.56 |
| 租赁和商务服务业 | 199,400.00 | 5.57 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 196,050.00 | 5.47 | 5.82 |
| 制造业 | 180,885.00 | 5.05 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.00 | 2.27 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.34 | 3,582,975.60 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.50 | 3,621,552.71 |
| 2024-09-30 | 90.35 | - | 7.05 | 3,917,744.85 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 7.32 | 3,861,921.74 |
| 2024-03-31 | 93.98 | - | 7.16 | 3,968,141.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-08 | - | 李申 | 1141 | -45.00 |
| 2020-12-08 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 492 | -26.02 |
| 2019-05-21 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 594 | 104.56 |
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