基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安高端制造混合C(007083) |
净值：
1.3665
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3665 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 45,414,000.00 | 41,415,297.30 | 9.54 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 576,400.00 | 37,110,747.39 | 8.55 |
| 00968 | 信义光能 | 16,306,000.00 | 37,026,939.18 | 8.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 462,760.00 | 31,361,245.20 | 7.22 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,753,956.00 | 29,361,223.44 | 6.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 109,197.00 | 27,541,667.34 | 6.34 |
| 300037 | 新宙邦 | 637,900.00 | 22,454,080.00 | 5.17 |
| 603786 | 科博达 | 377,121.00 | 20,896,274.61 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,800.00 | 17,372,752.00 | 4.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,913,300.00 | 13,469,632.00 | 3.10 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,700,000.00 | 8,185,663.20 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,668,088.39 | 52.21 | 84.57 |
| 采矿业 | 16,906,566.00 | 3.89 | 6.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,811,477.70 | 3.64 | 5.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,498,947.00 | 1.50 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,139,036.00 | 0.49 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 7.07 | 434,188,273.58 |
| 2025-03-31 | 90.60 | 0.51 | 10.25 | 484,848,869.11 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 11.14 | 482,011,088.79 |
| 2024-09-30 | 89.34 | - | 5.80 | 532,252,064.32 |
| 2024-06-30 | 93.15 | - | 7.11 | 453,187,742.35 |
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