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平安高端制造混合A

(007082)

净值:
1.2977
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2977 2025-04-30
  • 净值走势
平安高端制造混合A(007082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.29770.32%
2025-04-291.2935-0.52%
2025-04-281.3002-0.71%
2025-04-251.30950.35%
2025-04-241.3049-0.90%
2025-04-231.31681.79%
2025-04-221.2936-0.19%
2025-04-211.29610.79%
基金全称 平安高端制造混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李化松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 2.0873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.45%
最近一月 -10.01%
最近三月 -7.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.16%
最近两年 -24.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00968信义光能15,648,000.0043,321,331.528.94
002541鸿路钢构2,012,456.0040,530,863.848.36
09868小鹏汽车-W542,700.0039,464,603.478.14
03800协鑫科技43,345,000.0039,200,065.028.09
300274阳光电源379,760.0026,359,141.605.44
601899紫金矿业1,295,800.0023,479,896.004.84
600438通威股份1,194,000.0022,841,220.004.71
603786科博达377,121.0022,664,972.104.67
300750宁德时代88,697.0022,435,019.184.63
300037新宙邦637,900.0021,184,659.004.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业273,655,533.4756.4492.01
采矿业23,757,796.004.907.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.600.5110.25484,848,869.11
2024-12-3193.62-11.14482,011,088.79
2024-09-3089.34-5.80532,252,064.32
2024-06-3093.15-7.11453,187,742.35
2024-03-3193.582.473.97498,324,016.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-24-李化松220229.77
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