首页 > 基金> 汇添富中证医药ETF联接C(007077)

汇添富中证医药ETF联接C

(007077)

净值:
0.8487
日增长率:
0.83%
累计净值:0.8487 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中证医药ETF联接C(007077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84870.83%
2025-04-290.84170.42%
2025-04-280.8382-0.38%
2025-04-250.8414-0.25%
2025-04-240.84350.25%
2025-04-230.8414-0.41%
2025-04-220.84490.85%
2025-04-210.83780.73%
基金全称 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.5450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 -1.87%
最近三月 2.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.91%
最近两年 -22.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药3,000.00137,910.000.06
600276恒瑞医药3,000.00137,910.000.06
603259药明康德1,300.0060,034.000.02
603259药明康德1,300.0060,034.000.02
600436片仔癀200.0045,704.000.02
600436片仔癀200.0045,704.000.02
600436片仔癀200.0045,704.000.02
688271联影医疗300.0038,940.000.02
688271联影医疗300.0038,940.000.02
600196复星医药900.0020,763.000.01
600196复星医药900.0020,763.000.01
600196复星医药900.0020,763.000.01
603392万泰生物300.0020,292.000.01
603392万泰生物300.0020,292.000.01
603392万泰生物300.0020,292.000.01
600085同仁堂400.0016,396.000.01
600085同仁堂400.0016,396.000.01
600085同仁堂400.0016,396.000.01
600161天坛生物600.0016,218.000.01
600161天坛生物600.0016,218.000.01
600161天坛生物600.0016,218.000.01
600079人福医药800.0015,528.000.01
600079人福医药800.0015,528.000.01
600079人福医药800.0015,528.000.01
600332白云山500.0014,425.000.01
600332白云山500.0014,425.000.01
600332白云山500.0014,425.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业467,281.000.1976.00
批发和零售业70,881.000.0311.53
科学研究和技术服务业65,458.000.0310.65
卫生和社会工作11,252.00-1.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.117.08265,786,384.26
2024-12-31-1.094.51252,660,998.21
2024-09-30-0.285.00284,338,935.97
2024-06-30-0.095.54234,609,681.68
2024-03-310.25-5.80247,321,522.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-26-过蓓蓓2230-15.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年