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富国产业债券C

(007075)

净值:
1.1966
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3406 2025-05-16
  • 净值走势
富国产业债券C(007075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1966-0.03%
2025-05-151.19690.00%
2025-05-141.19690.02%
2025-05-131.19670.04%
2025-05-121.19620.02%
2025-05-091.19600.06%
2025-05-081.19530.10%
2025-05-071.19410.01%
基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.74亿元 份额规模 22.4541亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.680.468,697,754,335.09
2024-12-31-119.861.086,732,760,722.35
2024-09-30-135.061.967,768,819,488.63
2024-06-30-111.520.5812,030,093,857.60
2024-03-31-128.121.939,025,800,230.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-08-武磊226425.45
2019-03-082024-08-07黄纪亮197921.74
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