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国寿安保新蓝筹混合(007074)
国寿安保新蓝筹混合
(007074)
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累计净值：0.8865
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8865 | 0.65% |
| 2025-04-17 | 0.8808 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8808 | -1.70% |
| 2025-04-15 | 0.8960 | -0.92% |
| 2025-04-14 | 0.9043 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 0.9003 | 1.96% |
| 2025-04-10 | 0.8830 | 3.72% |
| 2025-04-09 | 0.8513 | 1.87% |
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基金全称
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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.9761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.93%
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最近两年
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-32.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 200,010.00 | 7,488,374.40 | 8.12 |
| 600048 | 保利发展 | 840,000.00 | 7,442,400.00 | 8.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600,000.00 | 6,144,000.00 | 6.66 |
| 002409 | 雅克科技 | 100,000.00 | 5,795,000.00 | 6.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 700,000.00 | 5,551,000.00 | 6.02 |
| 600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 4,944,000.00 | 5.36 |
| 002318 | 久立特材 | 200,000.00 | 4,682,000.00 | 5.07 |
| 000596 | 古井贡酒 | 25,943.00 | 4,495,921.90 | 4.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 120,000.00 | 4,438,800.00 | 4.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 140,000.00 | 4,407,200.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,556,871.30 | 76.46 | 81.38 |
| 房地产业 | 13,586,400.00 | 14.72 | 15.67 |
| 采矿业 | 2,554,100.00 | 2.77 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.99 | 5.45 | 92,274,031.64 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.86 | 4.73 | 141,680,070.53 |
| 2024-06-30 | 93.90 | - | 6.49 | 116,493,605.25 |
| 2024-03-31 | 93.80 | - | 6.72 | 126,619,126.12 |
| 2023-12-31 | 92.61 | - | 7.71 | 155,961,938.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 437 | 2.60 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
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