基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫福混合C(007072) |
净值：
1.1687
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1687 | 2025-09-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,028,625.20 | 2.82 | 64.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,652,603.00 | 1.54 | 35.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.35 | 84.12 | 2.65 | 107,581,645.77 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 79.07 | 6.69 | 27,891,840.18 |
| 2024-12-31 | - | 49.95 | 50.14 | 10,374,709.82 |
| 2024-09-30 | 30.29 | 65.15 | 5.18 | 3,807,215.52 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 65.99 | 6.11 | 3,967,800.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 付裕 | 1094 | 0.06 |
| 2021-03-16 | 2025-03-20 | 姚航 | 1465 | -3.88 |
| 2019-03-04 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 743 | 16.10 |
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