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民生加银鑫福混合C

(007072)

净值:
1.1749
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1749 2025-07-22
  • 净值走势
民生加银鑫福混合C(007072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1749-0.09%
2025-07-211.1760-0.08%
2025-07-181.1770-0.01%
2025-07-171.17710.03%
2025-07-161.17680.00%
2025-07-151.17680.22%
2025-07-141.1742-0.07%
2025-07-111.17500.04%
基金全称 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.03%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 19.25%
最近两年 5.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301127武汉天源96,700.001,652,603.001.54
688322奥比中光15,316.00903,797.160.84
300857协创数据9,600.00826,176.000.77
688041海光信息5,240.00740,359.600.69
688981中芯国际6,332.00558,292.440.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,028,625.202.8264.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,652,603.001.5435.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-304.3584.122.65107,581,645.77
2025-03-310.6179.076.6927,891,840.18
2024-12-31-49.9550.1410,374,709.82
2024-09-3030.2965.155.183,807,215.52
2024-06-3029.5865.996.113,967,800.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-15-付裕10430.59
2021-03-162025-03-20姚航1465-3.88
2019-03-042021-03-16邱世磊74316.10
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