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首页 > 基金> 浦银安盛普丰纯债债券C(007069)
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浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)
净值：
1.0765
日增长率：
0.03%
累计净值：1.7105 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07650.03%
2025-07-241.0762-0.19%
2025-07-231.0783-0.08%
2025-07-221.0792-0.08%
2025-07-211.0801-0.09%
2025-07-181.08110.01%
2025-07-171.08100.00%
2025-07-161.0810-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.35亿元 份额规模 46.5634亿份
成立以来分红 每份累计0.63元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.22-10,040,429,596.08
2025-03-31-102.260.014,231,630,177.35
2024-12-31-72.43-9,208,047,366.85
2024-09-30-87.890.025,094,832,137.01
2024-06-30-95.770.016,169,150,350.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-10-章潇枫214775.37
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