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首页 > 基金> 浦银安盛普丰纯债债券C(007069)
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浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)
净值：
1.1239
日增长率：
0.04%
累计净值：1.7129 2025-06-04
  • 净值走势
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.12390.04%
2025-06-031.1235-0.03%
2025-05-301.12380.10%
2025-05-291.1227-0.06%
2025-05-281.1234-0.04%
2025-05-271.1238-0.04%
2025-05-261.12430.02%
2025-05-231.12410.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.23亿元 份额规模 18.9778亿份
成立以来分红 每份累计0.59元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.260.014,231,630,177.35
2024-12-31-72.43-9,208,047,366.85
2024-09-30-87.890.025,094,832,137.01
2024-06-30-95.770.016,169,150,350.57
2024-03-31-96.680.033,138,368,339.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-10-章潇枫209675.78
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