首页 > 基金> 浦银安盛普丰纯债债券C(007069)

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浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)

净值：

1.0748

日增长率：

0.02%

累计净值：1.7088

2025-09-11

净值走势

浦银安盛普丰纯债债券C(007069)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0748	0.02%
2025-09-10	1.0746	-0.15%
2025-09-09	1.0762	-0.03%
2025-09-08	1.0765	-0.05%
2025-09-05	1.0770	-0.05%
2025-09-04	1.0775	0.00%
2025-09-03	1.0775	0.06%
2025-09-02	1.0769	0.03%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.35亿元	份额规模	46.5634亿份
成立以来分红	每份累计0.63元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.32%
最近三月	-0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	0.63%
最近两年	3.07%

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基金要闻

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浦银安盛普丰纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.22	-	10,040,429,596.08
2025-03-31	-	102.26	0.01	4,231,630,177.35
2024-12-31	-	72.43	-	9,208,047,366.85
2024-09-30	-	87.89	0.02	5,094,832,137.01
2024-06-30	-	95.77	0.01	6,169,150,350.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-10	-	章潇枫	2195	75.10

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基金公告

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