基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛上清所优选短融A(007064) |
净值：
1.0605
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1535 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 95.46 | 0.10 | 849,218,180.08 |
| 2025-03-31 | - | 104.76 | 0.33 | 634,673,190.56 |
| 2024-12-31 | - | 63.05 | 8.80 | 1,171,989,055.92 |
| 2024-09-30 | - | 111.47 | 1.72 | 100,139,476.34 |
| 2024-06-30 | - | 119.95 | 1.17 | 180,825,081.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 陶祺 | 52 | 0.25 |
| 2023-02-21 | - | 廉素君 | 935 | 6.10 |
| 2024-04-25 | 2025-07-23 | 张蕴文 | 454 | 3.17 |
| 2019-07-18 | 2023-02-21 | 刘大巍 | 1314 | 8.98 |
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