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首页 > 基金> 中加聚盈四个月定开债A(007061)
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中加聚盈四个月定开债A

(007061)
净值：
1.0366
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2961 2025-04-30
  • 净值走势
中加聚盈四个月定开债A(007061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03660.06%
2025-04-291.03600.10%
2025-04-251.04500.03%
2025-04-181.0447-0.07%
2025-04-111.0454-0.09%
2025-04-031.04630.31%
2025-03-281.04310.16%
2025-03-211.04140.02%
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基金情况

基金全称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 邹天培
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.35亿元 份额规模 5.1260亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.34%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300088长信科技80,000.00595,200.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业595,200.000.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.801.50628,783,685.17
2024-12-31-128.182.18606,297,875.37
2024-09-30-122.322.59594,351,102.84
2024-06-30-114.661.69612,682,207.93
2024-03-31-133.471.35930,111,239.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-邹天培3972.62
2019-05-292024-05-06闫沛贤180429.76
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