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首页 > 基金> 平安季开鑫定开债E(007055)
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平安季开鑫定开债E

(007055)
净值：
1.2660
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2660 2025-06-03
  • 净值走势
平安季开鑫定开债E(007055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.26600.01%
2025-05-301.26590.02%
2025-05-291.2656-0.02%
2025-05-281.2659-0.02%
2025-05-271.2662-0.01%
2025-05-261.26630.02%
2025-05-231.2661-0.01%
2025-05-221.26620.02%
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基金情况

基金全称 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 1.7823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.713.802,117,190,625.21
2024-12-31-101.229.702,386,885,829.73
2024-09-30-132.8214.332,853,184,055.43
2024-06-30-136.943.233,585,748,661.13
2024-03-31-108.4823.084,080,829,102.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-曹紫寒1690.60
2021-01-052025-04-02张文平154821.12
2019-08-142021-01-05高勇标5103.91
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