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首页 > 基金> 招商中债3-5年国开行A(007051)
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招商中债3-5年国开行A

(007051)
净值：
1.0256
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0769 2021-08-17
  • 净值走势
招商中债3-5年国开行A(007051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-08-171.02560.23%
2021-08-161.0232-0.06%
2021-08-131.0238-0.05%
2021-08-121.02430.16%
2021-08-111.0227-0.03%
2021-08-101.0230-0.01%
2021-08-091.0231-0.23%
2021-08-061.02550.00%
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基金情况

基金全称 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2983亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-98.2012.2030,359,400.84
2021-03-31-86.992.55217,545,458.38
2020-12-31-97.361.20205,898,776.79
2020-09-30-98.772.62200,130,109.05
2020-06-30-88.067.522,309,382,476.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-022021-08-18夏里鹏13570.12
2019-06-252021-08-02周欣宇7697.73
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