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鑫元恒利三个月定开债

(007050)

净值:
1.0687
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2127 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元恒利三个月定开债(007050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06870.04%
2025-04-291.06830.07%
2025-04-281.06760.04%
2025-04-251.06720.00%
2025-04-241.0672-0.01%
2025-04-231.0673-0.04%
2025-04-221.06770.03%
2025-04-211.0674-0.03%
基金全称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.66亿元 份额规模 16.6113亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.52%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 6.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.840.031,766,058,181.72
2024-12-31-124.120.011,773,446,322.25
2024-09-30-116.390.031,747,177,661.05
2024-06-30-116.240.061,741,135,629.53
2024-03-31-110.400.051,720,852,919.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-俞敏超3081.99
2022-06-282024-06-28郭卉7316.43
2019-08-302022-06-28郑文旭103312.90
2019-07-052020-08-12颜昕4043.67
2019-07-052020-08-12赵慧4043.67
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