平安鑫安混合E
(007049)
|
|
|
累计净值：1.2123
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2123 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.2138 | 1.79% |
| 2025-04-16 | 1.1924 | -1.36% |
| 2025-04-15 | 1.2088 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.2135 | -0.29% |
| 2025-04-11 | 1.2170 | 4.35% |
| 2025-04-10 | 1.1663 | 4.12% |
| 2025-04-09 | 1.1201 | 1.97% |
|
基金全称
|
平安鑫安混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
林清源
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.1144亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
-10.78%
|
|
最近三月
|
1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.43%
|
|
最近两年
|
-1.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,016.00 | 1,957,425.92 | 7.44 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8,959.00 | 1,953,062.00 | 7.43 |
| 002351 | 漫步者 | 115,300.00 | 1,902,450.00 | 7.24 |
| 300153 | 科泰电源 | 107,400.00 | 1,700,142.00 | 6.47 |
| 300638 | 广和通 | 64,100.00 | 1,291,615.00 | 4.91 |
| 688049 | 炬芯科技 | 27,898.00 | 1,251,783.26 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700.00 | 1,249,560.00 | 4.75 |
| 300793 | 佳禾智能 | 61,800.00 | 1,218,078.00 | 4.63 |
| 688484 | 南芯科技 | 33,725.00 | 1,215,449.00 | 4.62 |
| 300622 | 博士眼镜 | 23,900.00 | 1,190,220.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,615,466.90 | 67.00 | 77.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,381,791.00 | 12.86 | 14.84 |
| 批发和零售业 | 1,190,220.00 | 4.53 | 5.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 605,894.00 | 2.30 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.69 | - | 12.86 | 26,292,032.28 |
| 2024-09-30 | 81.50 | - | 9.91 | 13,231,042.35 |
| 2024-06-30 | 58.62 | - | 35.36 | 13,521,276.03 |
| 2024-03-31 | 89.97 | - | 18.12 | 14,806,751.32 |
| 2023-12-31 | 29.38 | 30.26 | 3.10 | 15,614,377.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 291 | 6.66 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -2.80 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -6.77 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 14.09 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 4.97 |
| 2019-02-19 | 2019-08-29 | 高勇标 | 191 | 2.81 |
| 2019-02-19 | 2021-03-18 | 张文平 | 758 | 18.35 |
| 2019-02-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 244 | 3.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
