首页 >
基金>
平安安心灵活配置混合C(007048)
平安安心灵活配置混合C
(007048)
|
|
|
累计净值：1.0610
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.7810 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 0.7801 | 0.62% |
| 2025-05-29 | 0.7753 | 0.31% |
| 2025-05-28 | 0.7729 | -0.32% |
| 2025-05-27 | 0.7754 | 0.06% |
| 2025-05-26 | 0.7749 | 0.17% |
| 2025-05-23 | 0.7736 | -0.54% |
| 2025-05-22 | 0.7778 | -0.70% |
|
基金全称
|
平安安心灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
王博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0609亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.37%
|
|
最近一月
|
-0.37%
|
|
最近三月
|
-1.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.34%
|
|
最近两年
|
-28.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000401 | 冀东水泥 | 170,000.00 | 844,900.00 | 4.29 |
| 002458 | 益生股份 | 80,000.00 | 743,200.00 | 3.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 80,000.00 | 733,600.00 | 3.72 |
| 002271 | 东方雨虹 | 50,000.00 | 682,500.00 | 3.46 |
| 600383 | 金地集团 | 150,000.00 | 678,000.00 | 3.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 666,800.00 | 3.39 |
| 605296 | 神农集团 | 20,000.00 | 567,800.00 | 2.88 |
| 000998 | 隆平高科 | 50,000.00 | 503,500.00 | 2.56 |
| 601888 | 中国中免 | 8,000.00 | 481,600.00 | 2.45 |
| 000059 | 华锦股份 | 90,000.00 | 416,700.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3,654,400.00 | 18.55 | 37.75 |
| 制造业 | 3,176,610.00 | 16.13 | 32.81 |
| 房地产业 | 1,683,400.00 | 8.55 | 17.39 |
| 建筑业 | 524,400.00 | 2.66 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 481,600.00 | 2.45 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,400.00 | 0.81 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 49.15 | 16.87 | 33.53 | 19,697,320.71 |
| 2024-12-31 | 19.56 | - | 78.81 | 19,509,653.87 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 11.07 | 18,762,878.98 |
| 2024-06-30 | 90.66 | - | 13.06 | 18,881,522.82 |
| 2024-03-31 | 91.65 | - | 7.08 | 21,383,371.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王博 | 160 | -0.98 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -27.06 |
| 2019-02-19 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 547 | 34.34 |
| 2019-02-19 | 2020-05-25 | 张恒 | 461 | 1.28 |
| 2019-02-19 | 2019-04-10 | 曹力 | 50 | 0.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
