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平安安心灵活配置混合C

(007048)

净值:
0.7933
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0733 2025-07-18
  • 净值走势
平安安心灵活配置混合C(007048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.79330.24%
2025-07-170.79140.03%
2025-07-160.7912-0.03%
2025-07-150.7914-0.63%
2025-07-140.7964-0.28%
2025-07-110.7986-0.11%
2025-07-100.79950.78%
2025-07-090.79330.15%
基金全称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0606亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 1.51%
最近三月 -1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.16%
最近两年 -23.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000401冀东水泥170,000.00744,600.003.77
001979招商蛇口80,000.00701,600.003.55
600383金地集团180,000.00682,200.003.46
000998隆平高科60,000.00591,000.002.99
600598北大荒40,000.00576,800.002.92
002458益生股份70,000.00571,900.002.90
600048保利发展70,000.00567,000.002.87
002271东方雨虹50,000.00536,500.002.72
002041登海种业50,000.00489,500.002.48
601800中国交建50,000.00444,500.002.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,702,090.0013.6931.78
农、林、牧、渔业2,691,200.0013.6331.66
房地产业2,381,700.0012.0628.01
建筑业604,700.003.067.11
租赁和商务服务业121,940.000.621.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3043.06-56.9719,742,424.75
2025-03-3149.1516.8733.5319,697,320.71
2024-12-3119.56-78.8119,509,653.87
2024-09-3092.33-11.0718,762,878.98
2024-06-3090.66-13.0618,881,522.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-王博2050.58
2020-08-122025-01-07丁琳1609-27.06
2019-02-192020-08-19刘俊廷54734.34
2019-02-192020-05-25张恒4611.28
2019-02-192019-04-10曹力500.16
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