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平安安心灵活配置混合C(007048)
平安安心灵活配置混合C
(007048)
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累计净值：1.0863
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8063 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 0.8112 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 0.8083 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 0.8103 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 0.8126 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 0.8092 | -1.28% |
| 2025-04-10 | 0.8197 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 0.8172 | 0.91% |
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基金全称
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平安安心灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.07%
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最近两年
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-27.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,000.00 | 4.03 |
| 601985 | 中国核电 | 60,000.00 | 625,800.00 | 3.21 |
| 001979 | 招商蛇口 | 40,000.00 | 409,600.00 | 2.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 30,000.00 | 258,300.00 | 1.32 |
| 000725 | 京东方A | 50,000.00 | 219,500.00 | 1.13 |
| 601800 | 中国交建 | 20,000.00 | 209,000.00 | 1.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,000.00 | 192,200.00 | 0.99 |
| 002458 | 益生股份 | 20,000.00 | 192,200.00 | 0.99 |
| 601186 | 中国铁建 | 20,000.00 | 183,400.00 | 0.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,000.00 | 179,800.00 | 0.92 |
| 600674 | 川投能源 | 10,000.00 | 172,500.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 798,300.00 | 4.09 | 20.92 |
| 金融业 | 786,000.00 | 4.03 | 20.59 |
| 房地产业 | 667,900.00 | 3.42 | 17.50 |
| 制造业 | 629,400.00 | 3.23 | 16.49 |
| 建筑业 | 392,400.00 | 2.01 | 10.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 384,400.00 | 1.97 | 10.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,200.00 | 0.81 | 4.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.56 | - | 78.81 | 19,509,653.87 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 11.07 | 18,762,878.98 |
| 2024-06-30 | 90.66 | - | 13.06 | 18,881,522.82 |
| 2024-03-31 | 91.65 | - | 7.08 | 21,383,371.95 |
| 2023-12-31 | 87.89 | - | 16.67 | 37,380,634.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王博 | 114 | 2.23 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -27.06 |
| 2019-02-19 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 547 | 34.34 |
| 2019-02-19 | 2020-05-25 | 张恒 | 461 | 1.28 |
| 2019-02-19 | 2019-04-10 | 曹力 | 50 | 0.16 |
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