基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优势混合A(007047) |
净值：
1.2153
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2653 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,907,517.66 | 5.16 |
| 688652 | 京仪装备 | 75,291.00 | 4,668,042.00 | 4.91 |
| 003010 | 若羽臣 | 93,700.00 | 4,120,926.00 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,300.00 | 3,579,103.87 | 3.77 |
| 300777 | 中简科技 | 105,100.00 | 3,578,655.00 | 3.77 |
| 002850 | 科达利 | 28,600.00 | 3,484,910.00 | 3.67 |
| 300733 | 西菱动力 | 215,600.00 | 3,430,196.00 | 3.61 |
| 01585 | 雅迪控股 | 210,000.00 | 2,926,293.93 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,300.00 | 2,915,457.00 | 3.07 |
| 02268 | 药明合联 | 70,000.00 | 2,868,155.64 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,517,172.53 | 59.47 | 90.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,603,700.00 | 4.84 | 7.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,273,401.00 | 1.34 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 12.84 | 95,026,981.48 |
| 2024-12-31 | 85.23 | - | 13.92 | 83,173,053.33 |
| 2024-09-30 | 87.93 | 0.38 | 16.55 | 91,224,452.79 |
| 2024-06-30 | 91.73 | - | 10.07 | 93,853,012.90 |
| 2024-03-31 | 83.33 | - | 20.17 | 88,657,841.08 |
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