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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值：0.4970
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2025-06-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-20 | 0.4970 | -1.89% |
| 2025-06-19 | 0.5066 | -1.84% |
| 2025-06-18 | 0.5161 | -0.58% |
| 2025-06-17 | 0.5191 | -0.19% |
| 2025-06-16 | 0.5201 | 0.62% |
| 2025-06-13 | 0.5169 | -0.44% |
| 2025-06-12 | 0.5192 | -0.65% |
| 2025-06-11 | 0.5226 | 0.65% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.5283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.85%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-14.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.35%
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最近两年
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-28.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688522 | 纳睿雷达 | 82,000.00 | 5,653,900.00 | 10.80 |
| 300681 | 英搏尔 | 130,000.00 | 4,797,000.00 | 9.16 |
| 002085 | 万丰奥威 | 260,000.00 | 4,591,600.00 | 8.77 |
| 001696 | 宗申动力 | 200,000.00 | 4,400,000.00 | 8.40 |
| 688631 | 莱斯信息 | 45,000.00 | 4,068,900.00 | 7.77 |
| 301091 | 深城交 | 102,000.00 | 3,796,440.00 | 7.25 |
| 000099 | 中信海直 | 150,000.00 | 3,573,000.00 | 6.82 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 120,000.00 | 3,178,800.00 | 6.07 |
| 000801 | 四川九洲 | 175,000.00 | 2,789,500.00 | 5.33 |
| 002967 | 广电计量 | 120,000.00 | 2,559,600.00 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,012,150.00 | 61.13 | 65.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,039,940.00 | 13.44 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,516,900.00 | 12.45 | 13.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,573,000.00 | 6.82 | 7.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
| 2024-06-30 | 86.63 | - | 12.07 | 30,078,066.56 |
| 2024-03-31 | 73.78 | - | 27.08 | 34,453,940.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 433 | -3.10 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
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