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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值：0.4937
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4937 | -0.70% |
| 2025-04-17 | 0.4972 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.4977 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 0.5033 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 0.5072 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.5056 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 0.4971 | 1.70% |
| 2025-04-09 | 0.4888 | 4.56% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.5422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.35%
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最近一月
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-16.51%
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最近三月
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-5.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.20%
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最近两年
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-30.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301091 | 深城交 | 105,000.00 | 5,009,550.00 | 9.36 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 88,000.00 | 4,957,920.00 | 9.26 |
| 002085 | 万丰奥威 | 250,000.00 | 4,737,500.00 | 8.85 |
| 001696 | 宗申动力 | 188,000.00 | 4,681,200.00 | 8.74 |
| 688631 | 莱斯信息 | 50,038.00 | 4,357,809.42 | 8.14 |
| 000099 | 中信海直 | 150,000.00 | 3,954,000.00 | 7.39 |
| 000801 | 四川九洲 | 160,000.00 | 2,289,600.00 | 4.28 |
| 300900 | 广联航空 | 100,000.00 | 2,200,000.00 | 4.11 |
| 002967 | 广电计量 | 120,000.00 | 1,968,000.00 | 3.68 |
| 688337 | 普源精电 | 50,000.00 | 1,950,000.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,120,820.00 | 45.06 | 50.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,689,109.42 | 21.83 | 24.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,789,550.00 | 14.55 | 16.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,954,000.00 | 7.39 | 8.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
| 2024-06-30 | 86.63 | - | 12.07 | 30,078,066.56 |
| 2024-03-31 | 73.78 | - | 27.08 | 34,453,940.20 |
| 2023-12-31 | 94.01 | - | 6.36 | 38,147,306.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 369 | -3.74 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
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