基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数增强C(007045) |
净值：
1.5499
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.5499 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,245.00 | 90,554,612.40 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 295,491.00 | 74,528,740.02 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 814,837.00 | 45,207,156.76 | 2.37 |
| 601398 | 工商银行 | 5,254,100.00 | 39,878,619.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 1,300,400.00 | 39,194,056.00 | 2.05 |
| 600030 | 中信证券 | 1,406,065.00 | 38,835,515.30 | 2.03 |
| 601288 | 农业银行 | 6,554,400.00 | 38,539,872.00 | 2.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,929.00 | 35,490,804.39 | 1.86 |
| 000858 | 五粮液 | 294,537.00 | 35,020,449.30 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 730,000.00 | 32,791,600.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 889,560,206.23 | 46.57 | 49.97 |
| 金融业 | 510,957,549.39 | 26.75 | 28.70 |
| 采矿业 | 84,568,428.72 | 4.42 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,992,110.00 | 4.24 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,023,563.78 | 3.30 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,984,457.76 | 3.04 | 3.26 |
| 建筑业 | 24,833,412.00 | 1.30 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,563,549.56 | 1.23 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,339,083.20 | 0.96 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 8,841,690.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 8,462,688.00 | 0.44 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,834,345.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,469,540.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 1,489,015.00 | 0.08 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 729,535.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 193,058.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 190,740.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.18 | 5.17 | 2.88 | 1,910,277,912.41 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 5.11 | 0.31 | 1,687,529,950.45 |
| 2024-12-31 | 95.38 | 5.33 | 2.19 | 1,463,119,243.81 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 4.70 | 0.60 | 1,640,083,901.65 |
| 2024-06-30 | 92.64 | 5.11 | 2.19 | 947,752,148.39 |
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