基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数增强A(007044) |
净值：
1.4061
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：1.4061 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 235,811.00 | 62,725,726.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,145.00 | 52,036,980.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 970,467.00 | 51,095,087.55 | 3.49 |
| 600900 | 长江电力 | 1,296,700.00 | 38,317,485.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 484,730.00 | 36,461,390.60 | 2.49 |
| 601398 | 工商银行 | 5,237,000.00 | 36,240,040.00 | 2.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 115,129.00 | 32,542,363.14 | 2.22 |
| 000858 | 五粮液 | 206,837.00 | 28,965,453.48 | 1.98 |
| 601288 | 农业银行 | 5,290,800.00 | 28,252,872.00 | 1.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 912,900.00 | 27,551,322.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,943,920.12 | 52.21 | 54.74 |
| 金融业 | 337,403,191.77 | 23.06 | 24.18 |
| 采矿业 | 59,029,362.57 | 4.03 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,080,754.00 | 3.97 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,133,152.00 | 3.70 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,943,673.37 | 3.61 | 3.79 |
| 建筑业 | 35,247,737.40 | 2.41 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,232,268.56 | 0.77 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,052,346.84 | 0.69 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,369,261.00 | 0.64 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,147,556.00 | 0.15 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 1,959,749.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.38 | 5.33 | 2.19 | 1,463,119,243.81 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 4.70 | 0.60 | 1,640,083,901.65 |
| 2024-06-30 | 92.64 | 5.11 | 2.19 | 947,752,148.39 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 5.37 | 1.63 | 612,607,689.28 |
| 2023-12-31 | 93.38 | 5.19 | 1.54 | 531,641,769.40 |
微信公众号
证券之星APP
