基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数增强A(007044) |
净值：
1.4742
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4742 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 277,891.00 | 70,289,749.54 | 4.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,845.00 | 63,759,045.00 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 566,930.00 | 44,504,005.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 790,737.00 | 40,825,751.31 | 2.42 |
| 601398 | 工商银行 | 5,895,300.00 | 40,618,617.00 | 2.41 |
| 000858 | 五粮液 | 276,337.00 | 36,296,864.95 | 2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 96,129.00 | 36,038,762.10 | 2.14 |
| 600900 | 长江电力 | 1,276,600.00 | 35,502,246.00 | 2.10 |
| 601288 | 农业银行 | 6,459,900.00 | 33,462,282.00 | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 630,793.00 | 31,035,015.60 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,198,826.01 | 51.75 | 55.36 |
| 金融业 | 390,281,024.66 | 23.13 | 24.75 |
| 采矿业 | 75,434,381.00 | 4.47 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,388,127.18 | 3.70 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,085,115.00 | 2.97 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,880,644.32 | 2.84 | 3.04 |
| 建筑业 | 28,497,727.22 | 1.69 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,784,866.88 | 1.05 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,950,902.94 | 0.83 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 8,723,632.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 3,638,205.00 | 0.22 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,680,414.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,037,110.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 620,154.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.46 | 5.11 | 0.31 | 1,687,529,950.45 |
| 2024-12-31 | 95.38 | 5.33 | 2.19 | 1,463,119,243.81 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 4.70 | 0.60 | 1,640,083,901.65 |
| 2024-06-30 | 92.64 | 5.11 | 2.19 | 947,752,148.39 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 5.37 | 1.63 | 612,607,689.28 |
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