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前海联合泓鑫混合C(007043)
前海联合泓鑫混合C
(007043)
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累计净值：2.5218
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2608 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 2.2708 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 2.2698 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 2.2702 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 2.2753 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 2.2679 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 2.2536 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 2.2334 | 1.29% |
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基金全称
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新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-8.95%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.89%
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最近两年
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-10.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 6.18 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,751,000.00 | 4.92 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 2,726,400.00 | 4.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,261,280.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,256,600.00 | 4.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 51,000.00 | 2,137,920.00 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 61,000.00 | 1,781,200.00 | 3.18 |
| 601288 | 农业银行 | 300,000.00 | 1,602,000.00 | 2.86 |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,000.00 | 1,548,600.00 | 2.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,300.00 | 1,498,749.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,307,993.00 | 52.40 | 60.35 |
| 金融业 | 13,272,660.00 | 23.73 | 27.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,113,300.00 | 5.57 | 6.41 |
| 建筑业 | 2,364,000.00 | 4.23 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 498,000.00 | 0.89 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 13.63 | 55,935,991.56 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.29 | 63,739,902.29 |
| 2024-06-30 | 86.00 | - | 13.36 | 56,339,060.89 |
| 2024-03-31 | 91.22 | - | 13.25 | 61,945,868.88 |
| 2023-12-31 | 85.08 | - | 32.80 | 113,544,409.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1153 | -20.63 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -25.00 |
| 2019-02-26 | 2019-09-18 | 林材 | 204 | 24.54 |
| 2019-02-26 | 2021-07-27 | 何杰 | 882 | 228.08 |
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