首页 >
基金>
前海联合泓鑫混合C(007043)
前海联合泓鑫混合C
(007043)
|
|
|
累计净值：2.6503
|
2025-07-02
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-02 | 2.3893 | -0.07% |
| 2025-07-01 | 2.3909 | 0.71% |
| 2025-06-30 | 2.3740 | 1.15% |
| 2025-06-27 | 2.3470 | -0.92% |
| 2025-06-26 | 2.3687 | -0.24% |
| 2025-06-25 | 2.3744 | 1.57% |
| 2025-06-24 | 2.3377 | 1.10% |
| 2025-06-23 | 2.3123 | 0.64% |
|
基金全称
|
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.0573亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.63%
|
|
最近一月
|
3.77%
|
|
最近三月
|
0.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.17%
|
|
最近两年
|
1.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 84,000.00 | 3,636,360.00 | 6.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,411,590.00 | 5.86 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,747,500.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,276,460.00 | 3.91 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15,200.00 | 2,017,344.00 | 3.46 |
| 300433 | 蓝思科技 | 77,000.00 | 1,950,410.00 | 3.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,500.00 | 1,618,305.00 | 2.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,000.00 | 1,606,000.00 | 2.76 |
| 601601 | 中国太保 | 49,000.00 | 1,575,840.00 | 2.70 |
| 601288 | 农业银行 | 300,000.00 | 1,554,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,895,119.00 | 47.87 | 59.39 |
| 金融业 | 9,979,700.00 | 17.13 | 21.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,179,620.00 | 12.32 | 15.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,025,400.00 | 1.76 | 2.18 |
| 采矿业 | 760,000.00 | 1.30 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,344.00 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 21.03 | 58,267,051.95 |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 13.63 | 55,935,991.56 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.29 | 63,739,902.29 |
| 2024-06-30 | 86.00 | - | 13.36 | 56,339,060.89 |
| 2024-03-31 | 91.22 | - | 13.25 | 61,945,868.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1228 | -16.12 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -25.00 |
| 2019-02-26 | 2019-09-18 | 林材 | 204 | 24.54 |
| 2019-02-26 | 2021-07-27 | 何杰 | 882 | 228.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
