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前海联合泳隽混合C

(007042)

净值:
1.3621
日增长率:
1.05%
累计净值:1.4421 2025-04-30
  • 净值走势
前海联合泳隽混合C(007042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.36211.05%
2025-04-291.34790.13%
2025-04-281.3462-1.04%
2025-04-251.3604-0.03%
2025-04-241.3608-0.73%
2025-04-231.37080.46%
2025-04-221.36450.07%
2025-04-211.36361.00%
基金全称 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张永任
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0036亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -3.81%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.24%
最近两年 -23.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学1,400.0094,094.007.49
300760迈瑞医疗400.0093,600.007.45
300896爱美客400.0071,780.005.71
002409雅克科技1,100.0068,167.005.43
600754锦江酒店2,500.0066,750.005.31
002876三利谱2,500.0065,900.005.25
002439启明星辰3,900.0064,233.005.11
001979招商蛇口7,000.0064,190.005.11
600276恒瑞医药1,300.0063,960.005.09
001914招商积余5,300.0063,176.005.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业733,669.0058.4163.31
信息传输、软件和信息技术服务业128,469.0010.2311.09
房地产业127,366.0010.1410.99
住宿和餐饮业66,750.005.315.76
采矿业59,430.004.735.13
建筑业43,140.003.433.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.26-9.021,256,097.70
2024-12-3191.56-10.651,299,743.78
2024-09-3093.31-8.241,294,338.73
2024-06-3084.57-8.771,089,765.22
2024-03-3181.27-32.813,378,528.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-张永任181718.35
2020-03-122021-06-19何杰46464.66
2019-02-252020-02-04王静34422.40
2019-02-252020-03-12黄海滨38135.44
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