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前海联合泳隽混合C(007042)
前海联合泳隽混合C
(007042)
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累计净值：1.4449
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3649 | -0.28% |
| 2025-05-15 | 1.3688 | -1.34% |
| 2025-05-14 | 1.3874 | 0.46% |
| 2025-05-13 | 1.3810 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 1.3787 | 0.98% |
| 2025-05-09 | 1.3653 | -1.21% |
| 2025-05-08 | 1.3820 | 0.46% |
| 2025-05-07 | 1.3757 | -0.35% |
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基金全称
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新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张永任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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-4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.46%
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最近两年
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-22.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,400.00 | 94,094.00 | 7.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 93,600.00 | 7.45 |
| 300896 | 爱美客 | 400.00 | 71,780.00 | 5.71 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,100.00 | 68,167.00 | 5.43 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,500.00 | 66,750.00 | 5.31 |
| 002876 | 三利谱 | 2,500.00 | 65,900.00 | 5.25 |
| 002439 | 启明星辰 | 3,900.00 | 64,233.00 | 5.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,000.00 | 64,190.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,300.00 | 63,960.00 | 5.09 |
| 001914 | 招商积余 | 5,300.00 | 63,176.00 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,669.00 | 58.41 | 63.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,469.00 | 10.23 | 11.09 |
| 房地产业 | 127,366.00 | 10.14 | 10.99 |
| 住宿和餐饮业 | 66,750.00 | 5.31 | 5.76 |
| 采矿业 | 59,430.00 | 4.73 | 5.13 |
| 建筑业 | 43,140.00 | 3.43 | 3.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 9.02 | 1,256,097.70 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 10.65 | 1,299,743.78 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.24 | 1,294,338.73 |
| 2024-06-30 | 84.57 | - | 8.77 | 1,089,765.22 |
| 2024-03-31 | 81.27 | - | 32.81 | 3,378,528.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 1834 | 18.59 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 64.66 |
| 2019-02-25 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 381 | 35.44 |
| 2019-02-25 | 2020-02-04 | 王静 | 344 | 22.40 |
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